인텔 주가 13% 급락의 원인은?

인텔의 주가는 4분기 실적 발표 후 13% 급락했다. 이번 실적은 월가의 예상치를 상회했으나, 향후 분기에 대한 전망은 부진했다. 투자자들은 이 발표에 즉각 반응하며 반도체 시장에서 회사의 향후 실적에 대한 깊은 우려를 나타냈다.

주요 실적 결과는 무엇이었나?

인텔은 2025년 4분기 실적 보고서에서 6억 달러( 희석 주당 12센트)의 순손실을 발표했는데, 이는 전년 동기 1억 달러( 주당 3센트) 손실에 비해 크게 악화된 수치다. 조정 후 주당순이익(EPS) 15센트는 예상치 8센트를 상회했으며, 매출은 137억 달러로 예상치 134억 달러를 넘어섰다[^1].

이러한 고무적인 수치에도 불구하고 인텔의 향후 전망은 우려를 불러일으켰다. 회사는 1분기 매출을 117억~127억 달러로 예상했으며, 조정 주당순이익(EPS)은 손익분기점을 기록할 것으로 전망했다. 이는 애널리스트들의 예상치인 매출 125억 1천만 달러, 주당순이익 5센트 [^2]보다 낮은 수치다.

반도체 생산에 대한 우려는 왜 발생했는가?

인텔의 생산 문제 관련 발언이 투자자들의 우려를 부채질했다. 데이비드 진스너 최고재무책임자(CFO)는 회사의 공급 제약이 계절적 수요 예측에 영향을 미쳤다고 밝혔다. 그는 공급 상황이 2분기까지 개선될 것으로 예상되지만, 현재의 한계로 인해 고객 수요 충족에 대한 불확실성이 발생하고 있다고 주장했다[^2].

컨퍼런스 콜에서 립부 탄 CEO는 인텔 제품 공급 확대를 위해 생산 효율성 향상이 필요하다고 강조했다. 그는 수율이 내부 계획과 일치하지만 여전히 자신의 기대치에는 미치지 못한다고 인정했다[^1].

투자자들의 반응은?

이러한 혼합된 재무 실적에 시장이 강하게 반응했다. 인텔 주가는 장후 거래에서 최대 13% 하락하며, 기대에 미치지 못하는 전망에 대한 시장의 민감성을 드러냈다. 이 하락은 파운드리 사업의 잠재적 고객과 제조 기술 발전에 대한 낙관론으로 지난 1년간 인텔 주가가 147% 급등한 이후에 발생했다[^2].

이러한 차질에도 불구하고, 특히 AI 분야에서 인텔의 최신 칩에 대한 낙관론은 여전히 존재한다. 데이터 센터 및 AI 부문 매출은 해당 분기 47억 달러를 기록하며 전년 동기 대비 9% 증가했다[^1].

주요 내용

• 인텔은 2025년 4분기 실적이 기대치를 상회했으나, 2026년 1분기 전망은 시장의 기대를 저버렸다.
• 회사는 공급 제약에 직면하여 예상 매출 전망이 낮아졌습니다.
• 혼재된 실적 보고에 주가는 13% 급락했습니다.
• 인텔의 AI 및 데이터 센터 칩에 대한 수요는 여전히 강세를 보이며, 전반적인 우려에도 불구하고 일부 성장 분야는 유지되고 있음을 시사합니다.

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참고문헌

[^1]: Kif Leswing (2026).'인텔, 부진한 실적 전망과 칩 생산 우려로 주가 13% 급락 (https://www.cnbc.com/2026/01/22/intel-intc-earnings-report-q4-2025-.html)'. CNBC. 2026년 1월 22일 확인.

[^2]: '인텔, 4분기 실적 발표…월가 예상 상회했으나 현재 분기 전망은 부진'. CNBC. 2026년 1월 22일 확인.

키워드: 인텔, 주식 시장, 반도체 산업, 실적 보고서, 재무 전망, 칩 생산, AI 매출, 매출 전망.