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왜 EUR/USD와 GBP/USD가 고점에서 하락하고 있을까?
초기 리스크 온(risk-on) 낙관론이 사그라들기 시작하면서 EUR/USD와 GBP/USD 모두 장중 고점에서 후퇴하고 있으며, 이는 시장 심리가 유동적이며 예고 없이 반전될 수 있음을 트레이더들에게 상기시키고 있습니다. 이러한 장중 반전은 원유 가격의 반등과 이에 따른 미국 국채 수익률 상승에 의해 주도되고 있으며, 이는 미국 달러에 대한 새로운 매수세를 불러오고 있습니다.
사그라드는 모멘텀: 반전 현상 분석
현재의 가격 움직임은 뉴스 이벤트에 대한 시장의 초기 강세 반응이 모멘텀을 잃는 '심리적 약화(sentiment fade)'의 전형적인 사례입니다. 이는 종종 움직임을 지속시킬 후속 뉴스가 부족해 근본적인 시장 동인이 다시 힘을 발휘할 때 발생합니다. 트레이더에게 모멘텀 약화의 신호를 인식하는 것은 고점에서 매수하거나 저점에서 매도하는 실수를 피하기 위한 핵심 기술입니다.
저항선에서의 이익 실현
EUR/USD와 GBP/USD 모두 주요 기술적 저항선 근처에서 상승세가 주춤했다. 초기 긍정적 심리에 편승했던 매수 세력은 이제 이러한 저항선을 이익 실현의 적기라고 판단하고 있다. 이러한 이익 실현은 매도 압력을 발생시키며, 이는 상승세를 멈추기에 충분할 뿐만 아니라, 이 높은 가격대에서 진입하려는 새로운 매수자가 없다면 반전을 유발할 수도 있다.
새로운 촉매제 부재
초기 상승세는 중동 평화 협정에 대한 기대감에 힘입었습니다. 그러나 새로운 긍정적 소식이 전해지지 않으면서 시장의 관심은 다시 다른 요인들로 돌아가고 있습니다. 이는 역사적인 패턴입니다. 뉴스 헤드라인에 따른 가격 움직임은 지속되기 위해 끊임없는 새로운 정보의 흐름이 필요합니다. 이러한 정보가 부재할 경우, 시장의 관심은 인플레이션이나 금리 차이와 같은 보다 지속적인 동인들로 다시 돌아갑니다.
'시장 심리 약화'의 심리학
시장 심리의 약화는 시장의 근본적인 불안감을 드러낸다. 급격한 반전은 초기 리스크 온(risk-on) 움직임의 배후에 있던 확신이 그리 강하지 않았음을 보여준다. 트레이더들은 현재 상황을 재평가하고 있으며, 이 경우 원유 가격과 금리의 상승과 같은 사소한 불확실성의 조짐만으로도 그들이 위험 자산 포지션에서 물러나 상대적으로 안전하다고 여겨지는 달러( USD)로 회귀하기에 충분하다.
EUR/USD 및 GBP/USD의 주요 기술적 수준
반전 국면의 시장에서는 기술적 수준이 더욱 중요해집니다. 이는 현재 하락세가 멈출 수 있는 잠재적 지지 구역을 명확히 보여주기 때문입니다. 유로와 파운드 모두 이번 움직임이 단순한 조정이 될지, 아니면 더 큰 하락세의 시작이 될지를 가늠하는 데 도움이 될 주요 전환점에 접근하고 있습니다. 당사의 MetaTrader 5(MT5) 플랫폼은 이러한 수준을 실시간으로 모니터링하는 데 이상적입니다.
EUR/USD의 주요 지지군
EUR/USD는 현재 1.1754 부근의 스윙 레벨을 테스트하고 있습니다. 이 수준을 하향 돌파할 경우 첫 번째 약세 신호가 될 것입니다. 그러나 더 중요한 테스트는 바로 그 아래, 100시간 이동평균(1.1725), 200시간 이동평균(1.1717), 100일 이동평균(1.1707)이 형성한 지지 클러스터에서 이루어질 것입니다. 이러한 지표들의 집결은 강력한 지지선을 형성하며, 이 전체 구간을 하향 돌파할 경우 매도세력에게 큰 승리가 될 것입니다.
GBP/USD, 100시간 이동평균선에서의 공방전
GBP/USD는 최근 고점을 앞두고 상승세가 주춤했으며, 이어진 매도세로 현재 1.3574 부근의 100시간 이동평균선에 접근하고 있습니다. 이 수준은 중요한 단기 격전지입니다. 매수세가 이 이동평균선을 방어할 수 있다면, 더 넓은 상승 추세가 여전히 유효할 수 있음을 시사합니다. 그러나 이 수준 아래에서 장을 마감할 경우 1.3552에 위치한 200시간 이동평균선 테스트로 이어질 수 있으며, 이는 단기적인 시장 흐름을 매도세 쪽으로 기울게 할 것입니다.
시장 간 신호: 원유와 금리가 전하는 메시지
외환 시장의 반전은 고립된 사건이 아닙니다. 이는 다른 자산군, 특히 원자재와 채권의 움직임을 통해 확인되고 있습니다. 이러한 시장 간 신호에 주의를 기울이면 시장 심리를 보다 포괄적으로 파악할 수 있으며, 잠재적인 방향 전환에 대한 조기 경고를 얻을 수 있습니다.
원유(WTIUSD)의 반등
급락 이후 원유(WTIUSD)는 저점에서 상당한 반등을 보였습니다. 유가 상승은 인플레이션을 유발할 수 있으며, 이는 중앙은행들이 강경한 기조를 유지하도록 압박할 수 있습니다. 이는 연방준비제도(Fed)가 더 오랫동안 높은 금리 수준을 유지해야 할 수도 있음을 시사하므로 달러에 긍정적인 요인입니다. 이러한 재부상한 인플레이션 우려는 초기에 달러 약세를 이끌었던 위험 선호 심리에 직접적인 역풍이 되고 있습니다.
금리 상승, 달러 지지세 재점화
원유 가격 반등과 연동되어 미국 국채 수익률도 상승세를 보이고 있습니다. 미국 국채 수익률이 오르면 달러 표시 자산을 보유할 때 기대 수익이 높아져 매력이 증가합니다. 이러한 '수익률 차이'는 통화 흐름의 주요 동인입니다. 수익률 상승은 달러에 대한 근본적인 지지 요인이 되고 있으며, 현재 EUR/USD 및 GBP/USD와 같은 통화쌍에 가해지는 압박의 가장 직접적인 원인입니다.
트레이더 전략에 대한 시사점
이처럼 변동성이 크고 양방향으로 움직이는 가격 흐름은 견고한 리스크 관리의 중요성을 강조합니다. 시장 심리가 순식간에 뒤바뀔 수 있으므로 트레이더는 이에 대비해야 합니다. 당사의 트레이딩 계산기를 활용하면 다양한 시나리오를 시뮬레이션하고, 불확실성 증가를 반영하여 포지션 규모를 조정하는 데 도움이 됩니다. 또한, 급변하는 시장에서는 플랫폼의 신뢰성이 매우 중요합니다. Aurra Markets의 99.9% 가동률은 가장 필요한 순간에 거래를 효과적으로 관리할 수 있도록 보장합니다.
주요 요점
- 초기 리스크 온(risk-on) 심리가 약화되면서EUR/USD와 GBP/USD가 장중 고점에서 반락하고 있습니다.
- 이러한 반전은 원유 가격의 반등과 미국 국채 수익률 상승에 의해 주도되고 있으며, 이 두 요인은 모두 달러 강세를 뒷받침합니다.
- 이러한 가격 움직임은 전형적인 '심리적 소진(sentiment fade)'으로, 새로운 촉매제가 부족하여 헤드라인에 의해 주도되던 움직임이 사그라드는 현상입니다.
- 트레이더들은 현재 두 통화쌍의 100시간 및 200시간 이동평균선을 포함한 주요 기술적 지지선을 주시하며 추가 하락 가능성을 가늠하고 있습니다.
- 외환 시장 심리의 변화를 확인하기 위해서는 채권 및 원자재 시장의 시장 간 신호를 주시하는 것이 매우 중요합니다.
이와 같은 일중 반전 양상을 목격할 때, 포지션을 청산할지 유지할지 결정하는 데 주로 어떤 도구를 활용하시나요?
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