رجوع
هل ستحدد الجغرافيا السياسية أم التضخم الاتجاه الكبير التالي للأسواق؟
الدافع الرئيسي للأسواق هذا الأسبوع هو التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط، الذي يؤثر بشكل مباشر على الأصول بدءًا من النفط وصولًا إلى مؤشر S&P 500. تتطلب هذه البيئة عالية المخاطر اتباع نهج متعدد الأصول لإدارة المخاطر وتحديد الفرص.
العوامل الأساسية: قصة محفزين
يجد السوق نفسه حاليًا عالقًا بين قوتين رئيسيتين: المناورات الجيوسياسية وبيانات التضخم الحاسمة. في حين أن العناوين الرئيسية من الشرق الأوسط يمكن أن تسبب تقلبات حادة وفورية، فإن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية المرتقبة ستكون المحرك الأساسي لقوة الدولار الأمريكي، وبالتالي اتجاهات الأسواق العالمية. هذه هي المعركة الكلاسيكية بين المعنويات قصيرة الأجل وتوقعات السياسة النقدية طويلة الأجل.
المخاطر الجيوسياسية: المواجهة بين إيران والولايات المتحدة
تعد المفاوضات الجارية والمواعيد النهائية والأنشطة البحرية المحيطة بمضيق هرمز العامل الأكثر أهمية بالنسبة للنفط الخام. ومن المرجح أن يؤدي التوصل إلى حل سلمي أو اتفاق إلى انخفاض أسعار الطاقة، مما يعزز الأصول المحفوفة بالمخاطر مثل مؤشر S&P 500 والعملات الحساسة للمخاطر مثل الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي. وعلى العكس من ذلك، فإن أي تصعيد سيؤدي إلى هروب المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، مما سيعود بالفائدة على الدولار الأمريكي ويضر بالأسهم. تاريخياً، تؤدي المخاوف الأولية من صدمة العرض في مثل هذه النزاعات إلى ارتفاع حاد في الأسعار، ولكن ما لم يكن هناك اضطراب ملموس ومستمر في العرض، فإن هذه العلاوة تميل إلى التلاشي.
البيانات الاقتصادية: التركيز على التضخم في الولايات المتحدة
بصرف النظر عن الضجة الجيوسياسية، يعد تقرير مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) الأمريكي لهذا الأسبوع نقطة بيانات حاسمة. قد يجبر التضخم الأعلى من المتوقع الاحتياطي الفيدرالي على الحفاظ على موقف أكثر تشددًا، مما سيعزز الدولار الأمريكي ويحد من ارتفاع المؤشرات. يجب على المتداولين استخدام تقويم Aurra الاقتصادي للبقاء في صدارة هذا الإصدار ذي التأثير الكبير، حيث أنه سيحدد اتجاه السوق لفترة طويلة بعد تلاشي العناوين الجيوسياسية.
التوقعات الفنية: المستويات الرئيسية التي يجب مراقبتها
في أوقات عدم اليقين الأساسي، توفر المستويات الفنية خارطة طريق حاسمة للمتداولين. وصلت حركة الأسعار في العديد من الأصول الرئيسية إلى نقاط محورية، مما يوفر مناطق واضحة للدخول والخروج المحتملين وإدارة المخاطر.
مؤشرا S&P 500 وناسداك 100 عند أعلى مستوياته على الإطلاق
يتم تداول كل من مؤشر S&P 500وناسداك 100 في منطقة "السماء الزرقاء" بعد كسرهما لأعلى مستويات على الإطلاق. هذه علامة على زخم صعودي قوي، مدفوع بشكل أساسي بالتفاؤل بشأن اتفاق سلام محتمل وأرباح قوية لقطاع التكنولوجيا. التحدي الرئيسي للمتداولين هنا ليس مقاومة الاتجاه، بل إدارة المخاطر في ظل حركة صعودية ممتدة. وطالما حافظت المؤشرات على مستويات أعلى من أدنى مستويات الأسبوع الماضي، فإن مسار المقاومة الأقل يظل صعودياً. وهذا سيناريو تبرز فيه أهمية وقت التشغيل الذي تبلغ نسبته 99.9% والسيولة العميقة لمنصتنا، مما يضمن تنفيذ أوامرك بسرعة عند بدء الزخم.
AUD/USD: ركوب موجة الرغبة في المخاطرة
ارتفع الدولار الأسترالي بشكل كبير، مسجلاً أعلى مستوى له في 3.5 سنوات مقابل الدولار الأمريكي. ويعكس هذا التحرك بشكل مباشر شهية السوق للمخاطرة وضعف الدولار الأمريكي. ويوفر الموقف المتشدد الذي اتخذه بنك الاحتياطي الأسترالي مؤخرًا دافعًا أساسيًا للدولار الأسترالي. ومن الناحية الفنية، بعد كسر المقاومة الهامة على المدى الطويل، يمكن توقع الأهداف المحتملة التالية باستخدام امتدادات فيبوناتشي من نطاق التماسك السابق. ويمكن للمتداولين على منصة MetaTrader 5 (MT5) تحديد هذه المستويات لوضع تنبيهات أسعار استباقية.
نفط برنت: يستعد للاختراق
يخضع خام برنت لنمط تماسك متقلب، يتحدد بردود الفعل على العناوين الجيوسياسية. يُظهر مخطط الأسعار فشلًا متكررًا عند أعلى مستويات التأرجح الأخيرة، مما يشير إلى ضغط بيعي كبير. ومع ذلك، فإن الإغلاق اليومي المؤكد فوق مستوى 114.50 دولارًا سيشير إلى اختراق صعودي قوي، مدفوعًا على الأرجح بتصعيد الصراع. هذه صفقة عالية المخاطر حيث تعد إدارة التكاليف أمرًا بالغ الأهمية؛ وتوفر فروق الأسعار التنافسية للغاية ومنخفضة التكلفة على منصتنا ميزة مباشرة في مثل هذه الظروف المتقلبة.
التأثير الأوسع على السوق وخطواتك التالية
تؤكد البيئة الحالية على الترابط بين الأسواق العالمية. يؤثر تحرك أسعار النفط الخام بشكل مباشر على توقعات التضخم، والتي تؤثر بدورها على سياسة البنك المركزي وجاذبية الأسهم. إنها لوحة شطرنج معقدة، ولكن اتباع نهج منظم يمكن أن يساعدك على التعامل معها.
سيناريو "إذا/إذن"
إذا تم الإعلان عن اتفاق سلام موثوق بين الولايات المتحدة وإيران، فتوقع موجة بيع حادة في خام برنت باتجاه المستوى النفسي 100 دولار وارتفاعًا مقابلًا في مؤشر S&P 500. في هذا السيناريو، يجب عليك مراقبة مؤشر الدولار الأمريكي لرصد أي كسر دون مستوى الدعم الرئيسي، مما سيؤجج الارتفاع في أزواج مثل AUD/USD. للاستعداد، استخدم حاسبة التداول من Aurra لوضع نموذج لأحجام التداول المحتملة وإدارة تعرضك للمخاطر قبل أي إعلانات.
النقاط الرئيسية
- التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط هي المحرك الرئيسي للسوق على المدى القصير، خاصة بالنسبة للنفط الخام.
- تعد بياناتمؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أهم إصدار اقتصادي هذا الأسبوع، مع احتمال تغيير توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.
- تشهد مؤشرات الأسهم الأمريكية مثل S&P 500 وNASDAQ 100 اتجاهًا صعوديًا قويًا، محققةً مستويات قياسية جديدة.
- يستفيد زوج العمل ات AUD/USD من بيئة "الاستعداد للمخاطرة" والموقف المتشدد للبنك المركزي الأسترالي، مما يدفعه إلى أعلى مستوياته في عدة سنوات.
- لا يزالخام برنت في نطاق متقلب، مستعدًا لاختراق كبير اعتمادًا على نتائج المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.
يضع السوق في اعتباره التوازن الدقيق بين المخاطرة والتفاؤل. كيف تقيّم تأثير الأحداث الجيوسياسية مقابل البيانات الاقتصادية الأساسية مثل التضخم في استراتيجيتك الخاصة للتداول؟
إفصاح عن المخاطر: أي آراء أو أخبار أو أبحاث أو تحليلات سوقية أو أسعار أو معلومات أخرى واردة في هذا الموقع الإلكتروني تُقدم كتعليقات عامة على السوق لأغراض إعلامية فقط، ولا تشكل نصيحة استثمارية. لا تتحمل Aurra Markets أي مسؤولية عن أي خسارة أو ضرر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أي خسارة في الأرباح، قد تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن استخدام هذه المعلومات أو الاعتماد عليها.
