EUR/USD cuối cùng đã phá vỡ phạm vi dài hạn của nó?

EUR/USD đã phá vỡ một cách dứt khoát khỏi giai đoạn củng cố gần đây, tăng vọt lên mức giá cao nhất kể từ tháng 5. Động thái mạnh mẽ này được kích hoạt bởi sự hội tụ của các sự kiện kinh tế vĩ mô đã làm suy yếu đồng Đô la Mỹ và thay đổi triển vọng chính sách của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB).

Chất xúc tác cơ bản: Lợi suất phân kỳ và lạm phát

Động lực cốt lõi đằng sau đợt tăng giá của EUR/USD là sự thay đổi đáng kể trong động lực thị trường trái phiếu, cùng với lạm phát dai dẳng ở Eurozone. Sự can thiệp của Bộ Tài chính Hoa Kỳ nhằm làm dịu phần cuối dài của thị trường trái phiếu đã khiến lợi suất của Mỹ giảm, làm giảm lợi thế lợi suất của đồng Đô la Mỹ so với đồng Euro. Điều này làm cho việc nắm giữ đồng Euro trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư quốc tế.

Lạm phát Eurozone so với mục tiêu của ECB

Một báo cáo gần đây cho thấy lạm phát tiêu dùng Eurozone tăng lên 2.9%, cao hơn nhiều so với mục tiêu 2.0% của ECB, đã làm tăng kỳ vọng thị trường về việc tăng lãi suất thêm. Điều này trái ngược với một câu chuyện kinh tế Mỹ nơi Bộ Tài chính đang tích cực quản lý lợi suất. Sự phân kỳ chính sách ngày càng tăng giữa một ECB có khả năng diều hâu hơn và một Fed cung cấp thanh khoản về cơ bản là tích cực đối với EUR/USD. Việc công bố biên bản cuộc họp ECB sắp tới là một sự kiện quan trọng; các nhà giao dịch nên đánh dấu điều này trên Lịch kinh tế của họ để chuẩn bị cho biến động tiềm năng.

Sự can thiệp quyết đoán của Bộ Tài chính Hoa Kỳ

Động thái của Bộ Tài chính Hoa Kỳ nhằm tăng cường mua lại trái phiếu là tia lửa tức thì cho sự phá vỡ. Bằng cách đẩy lợi suất 30 năm xuống, nó trực tiếp làm suy yếu đồng Đô la Mỹ và thúc đẩy đà tăng của các cặp tiền tệ như EUR/USD. Hành động này, cho đến nay, đã làm lu mờ bất kỳ tâm lý diều hâu nào từ Cục Dự trữ Liên bang, vì thị trường đang tập trung vào tác động tức thì đối với thanh khoản và chênh lệch lợi suất.

Kỳ vọng tăng lãi suất của ECB trong tương lai

Sự kết hợp giữa lạm phát cao và bối cảnh kinh tế tương đối ổn định đang buộc ECB phải hành động. Bất kỳ hướng dẫn nào từ các quan chức ECB xác nhận cam kết chống lạm phát có thể sẽ tiếp thêm nhiên liệu cho đợt tăng giá của đồng Euro. Trong những điều kiện này, việc quản lý chi phí là chìa khóa, đó là lý do tại sao mức chênh lệch cạnh tranh cao, chi phí thấp của nền tảng chúng tôi là một lợi thế trực tiếp cho các nhà giao dịch định vị cho các chủ đề vĩ mô này.

Phân tích phá vỡ kỹ thuật: Con đường đến 1.1800

Hành động giá trên biểu đồ EUR/USD cung cấp xác nhận kỹ thuật rõ ràng về câu chuyện cơ bản. Sự phá vỡ từ một mô hình được xác định rõ ràng báo hiệu một sự thay đổi tiềm năng từ một thị trường đi ngang sang một xu hướng tăng mới. Việc xác định chính xác các mức quan trọng trên một nền tảng công nghệ ưu việt như MetaTrader 5 (MT5) là rất quan trọng để điều hướng con đường phía trước.

Sự hình thành cờ tăng giá

Cặp tiền đã trải qua vài ngày củng cố trong một phạm vi hẹp, hình thành một mô hình cờ tăng giá cổ điển. Mô hình này đại diện cho một sự tạm dừng trong một xu hướng trước khi tiếp tục. Sự phá vỡ mạnh mẽ lên trên từ sự hình thành này là một tín hiệu kỹ thuật quan trọng, cho thấy người mua đã hấp thụ tất cả áp lực bán và hiện đang nắm quyền kiểm soát vững chắc.

Đảo chiều kháng cự 1.1624 thành hỗ trợ

Sự phát triển kỹ thuật quan trọng nhất là sự phá vỡ trên mức kháng cự 1.1624, vốn là mức cao từ đầu tháng 6. Theo nguyên tắc cổ điển của phân tích kỹ thuật, mức kháng cự cũ này hiện được kỳ vọng sẽ hoạt động như một mức hỗ trợ mới. Một lần kiểm tra lại và giữ vững thành công mức này sẽ cung cấp xác nhận mạnh mẽ rằng sự phá vỡ là bền vững và đưa ra một điểm vào tiềm năng cho các nhà giao dịch đã bỏ lỡ động thái ban đầu.

Xác định mục tiêu chính tiếp theo

Với mức 1.1624 đã được vượt qua, con đường ít kháng cự nhất dường như là hướng tới mức 1.1800. Khu vực này đại diện cho một con số tròn tâm lý quan trọng và một vùng cung và cầu lịch sử. Các nhà giao dịch nên đặt cảnh báo giá trên nền tảng MetaTrader 5 (MT5) của họ cho mục tiêu này, vì việc tiếp cận nó có thể dẫn đến tăng biến động và chốt lời.

Bối cảnh thị trường rộng hơn: Tâm lý rủi ro và vai trò của đồng Đô la

EUR/USD không chỉ là sự phản ánh của hai nền kinh tế; nó còn là một phong vũ biểu chính của tâm lý rủi ro toàn cầu. Việc hiểu mối quan hệ của nó với các loại tài sản lớn khác có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc có giá trị về sự bền vững của xu hướng hiện tại.

EUR/USD như một đại diện cho rủi ro toàn cầu

Thông thường, EUR/USD tăng được liên kết với một môi trường 'ưa rủi ro', nơi các nhà đầu tư đang chuyển vốn vào các tài sản được coi là có tiềm năng tăng trưởng cao hơn. Đợt tăng giá hiện tại phù hợp với một giai đoạn ổn định hoặc tăng trưởng trên thị trường chứng khoán toàn cầu, cho thấy sự lạc quan rộng rãi của thị trường. Trong các sự kiện biến động cao như vậy, việc thực hiện rất quan trọng. Thanh khoản sâu của chúng tôi giúp bạn khớp lệnh nhanh chóng ở các điểm giá mong muốn.

Tầm quan trọng của Chỉ số Đô la (DXY)

Các nhà giao dịch nên theo dõi chặt chẽ Chỉ số Đô la Mỹ (DXY). Để đà tăng của EUR/USD tiếp tục, chúng ta có thể sẽ cần thấy sự suy yếu bền vững của DXY, giữ nó dưới các mức kháng cự chính. DXY có trọng số lớn đối với đồng Euro, vì vậy hướng đi của nó là một phần quan trọng của câu đố.

Nếu EUR/USD có thể giữ vững thành công trên mức hỗ trợ mới tại 1.1624, bức tranh kỹ thuật và cơ bản sẽ vẫn phù hợp cho một đợt đẩy tiếp theo hướng tới mục tiêu 1.1800. Máy tính giao dịch của Aurra là một công cụ tuyệt vời để giúp mô hình hóa các kịch bản giao dịch tiềm năng và quản lý quy mô vị thế cho giai đoạn tiếp theo tiềm năng của xu hướng.

Những điểm chính

• EUR/USD đã phá vỡ lên mức cao nhất kể từ tháng 5, được thúc đẩy bởi đồng Đô la Mỹ yếu hơn.
• Chất xúc tác cơ bản là sự kết hợp giữa lạm phát cao ở Eurozone và lợi suất trái phiếu Mỹ giảm sau sự can thiệp của Bộ Tài chính.
• Mức kỹ thuật chính cần theo dõi là 1.1624, đã đảo chiều từ kháng cự thành hỗ trợ.
• Mục tiêu tăng chính cho đợt tăng hiện tại là mức tâm lý và kỹ thuật 1.1800.
• Biên bản cuộc họp ECB sắp tới là một rủi ro sự kiện lớn có thể tạo ra biến động đáng kể cho cặp tiền.

Với ECB và Fed trên các con đường có khả năng phân kỳ, bạn có tin rằng EUR/USD có thể đạt 1.2000 vào cuối năm nay, hay chính sách diều hâu của Fed cuối cùng sẽ hạn chế đợt tăng giá này? Hãy chia sẻ phân tích của bạn.

Tiết lộ rủi ro: Bất kỳ ý kiến, tin tức, nghiên cứu, phân tích thị trường, định giá hoặc thông tin nào khác có trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận thị trường chung chỉ với mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Aurra Markets sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ mất mát lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc dựa vào thông tin đó.