Quay lại
Dầu thô là một trong những mặt hàng được giao dịch tích cực nhất trên Thế Giới, đóng vai trò là nguồn năng lượng quan trọng cho các nền kinh tế toàn cầu. Tính biến động cao, thanh khoản và độ nhạy cảm về giá đối với các sự kiện địa chính trị và kinh tế khiến nó trở thành một tài sản hấp dẫn đối với các nhà giao dịch.
Hiểu cách giao dịch dầu thô hoạt động, các yếu tố ảnh hưởng đến giá của nó và lợi ích của việc giao dịch nó có thể giúp các nhà đầu tư điều hướng thị trường một cách hiệu quả. Bài viết này bao gồm các phương pháp giao dịch dầu thô khác nhau, các tiêu chuẩn dầu, các yếu tố thúc đẩy giá và những lợi thế của việc đưa dầu thô vào danh mục đầu tư giao dịch.
Các hình thức giao dịch dầu thô
Các nhà đầu tư có thể tiếp cận với dầu thô theo nhiều cách, tùy thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro và thời gian đầu tư của họ. Các phương pháp giao dịch chính bao gồm:
1. Giao dịch dầu thô vật chất
- Liên quan đến việc mua và bán các thùng dầu thô thực tế.
- Yêu cầu năng lực lưu trữ lớn và các thỏa thuận hậu cần.
- Chủ yếu được thực hiện bởi các nhà máy lọc dầu, các tập đoàn lớn và các tổ chức chính phủ.
- Không thực tế đối với các nhà giao dịch bán lẻ do chi phí vận chuyển và lưu trữ.
2. Hợp đồng tương lai dầu thô
- Phương pháp phổ biến nhất để giao dịch dầu thô.
- Hợp đồng tương lai đại diện cho một thỏa thuận mua hoặc bán dầu với giá xác định trước vào một ngày trong tương lai.
- Được giao dịch trên các sàn giao dịch như Sàn giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) và Sàn giao dịch liên lục địa (ICE).
- Cung cấp đòn bẩy cao nhưng yêu cầu duy trì ký quỹ.
- Phù hợp cho cả nhà đầu cơ ngắn hạn và nhà đầu tư dài hạn.
3. Hợp đồng chênh lệch (CFDs)
- Cho phép các nhà giao dịch đầu cơ vào biến động giá dầu thô mà không sở hữu tài sản.
- Lý tưởng cho các nhà giao dịch ngắn hạn do tính linh hoạt và khả năng có sẵn đòn bẩy.
- Các nhà giao dịch có thể đi theo hướng tăng (mua) hoặc giảm (bán) dựa trên xu hướng thị trường.
- Chịu phí qua đêm và chênh lệch môi giới.
4. Quỹ hoán đổi danh mục (ETFs)
- Các quỹ ETF dầu theo dõi giá dầu thô hoặc một rổ tài sản liên quan đến năng lượng.
- Cung cấp quyền tiếp cận với giá dầu mà không cần giao dịch hợp đồng tương lai trực tiếp.
- Dễ dàng hơn cho các nhà đầu tư bán lẻ nhưng có thể không tái tạo hoàn toàn biến động giá dầu.
5. Cổ phiếu dầu và đầu tư vào ngành năng lượng
- Đầu tư vào các công ty dầu mỏ, chẳng hạn như ExxonMobil, Chevron và BP, mang lại khả năng tiếp cận gián tiếp.
- Hiệu suất phụ thuộc vào cả giá dầu thô và lợi nhuận của công ty.
- Tương quan giá trực tiếp ít hơn so với hợp đồng tương lai hoặc ETF.
Các loại dầu thô: WTI vs Brent crude oil
Dầu thô được phân loại thành các loại khác nhau dựa trên nguồn gốc, mật độ và hàm lượng lưu huỳnh của nó. Hai tiêu chuẩn dầu được giao dịch rộng rãi nhất là:
1. West Texas Intermediate (WTI)
- Chủ yếu có nguồn gốc từ Hoa Kỳ.
- Nổi tiếng với đặc tính nhẹ và ngọt (hàm lượng lưu huỳnh thấp), giúp dễ dàng tinh chế hơn.
- Được giao dịch nhiều trên NYMEX và là một tiêu chuẩn quan trọng cho giá dầu của Hoa Kỳ.
- Nhạy cảm hơn với dữ liệu sản xuất và tồn trữ nội địa của Hoa Kỳ.
2. Brent Crude
- Được khai thác từ Biển Bắc.
- Nặng hơn WTI nhưng vẫn được coi là chất lượng cao.
- Được sử dụng làm tiêu chuẩn giá dầu toàn cầu, ảnh hưởng đến hơn hai phần ba giao dịch dầu thô quốc tế.
- Phản ứng nhanh hơn với biến động cung và cầu toàn cầu.
Mặc dù cả hai tiêu chuẩn thường di chuyển song song, nhưng sự gián đoạn nguồn cung khu vực, rủi ro địa chính trị và sở thích tinh chế có thể tạo ra sự khác biệt về giá giữa dầu thô WTI và Brent.
Các yếu tố ảnh hưởng đến giá dầu thô
Giá dầu thô có tính biến động cao do nhiều yếu tố kinh tế, địa chính trị và thị trường. Các nhà giao dịch phải theo dõi các yếu tố này để dự đoán biến động giá một cách hiệu quả.
1. Nhu cầu toàn cầu và tăng trưởng kinh tế
- Nhu cầu dầu tăng cùng với hoạt động kinh tế toàn cầu mạnh mẽ, làm tăng tiêu thụ năng lượng.
- Sự chậm lại trong các nền kinh tế lớn làm giảm nhu cầu, dẫn đến giá thấp hơn.
- Sản xuất công nghiệp, giao thông vận tải và tiêu thụ năng lượng theo mùa đóng vai trò quan trọng.
2. Nguồn cung và mức sản xuất dầu thô
- Sản lượng dầu được kiểm soát bởi các nhà sản xuất lớn, bao gồm Hoa Kỳ, Nga và các quốc gia OPEC+.
- Sự gián đoạn nguồn cung do các sự kiện địa chính trị, xung đột hoặc thiên tai có thể gây ra tăng giá đột biến.
- Sản lượng dầu đá phiến ở Hoa Kỳ cũng ảnh hưởng đến nguồn cung dầu toàn cầu.
3. Tồn kho dầu và mức lưu trữ
- Các báo cáo tồn kho dầu hàng tuần từ các cơ quan như Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) và Viện Dầu khí Hoa Kỳ (API) tác động đến biến động giá ngắn hạn.
- Tồn kho cao hơn dự kiến cho thấy nguồn cung dư thừa, dẫn đến giá thấp hơn.
- Tồn kho thấp hơn cho thấy nhu cầu tăng, đẩy giá lên cao.
4. Rủi ro địa chính trị và bất ổn chính trị
- Thị trường dầu phản ứng mạnh mẽ với căng thẳng địa chính trị ở các khu vực sản xuất dầu lớn như Trung Đông.
- Các lệnh trừng phạt, hạn chế thương mại và xung đột có thể hạn chế nguồn cung và gây tăng giá đột biến.
5. Năng lượng thay thế và tiến bộ công nghệ
- Sự chuyển đổi sang các nguồn năng lượng tái tạo ảnh hưởng đến nhu cầu dầu dài hạn.
- Những tiến bộ trong lưu trữ pin, xe điện và năng lượng sạch tác động đến xu hướng tiêu thụ dầu trong tương lai.
6. Sức mạnh của đồng đô la Mỹ (USD)
- Dầu thô được định giá bằng USD, khiến nó nhạy cảm với biến động tiền tệ.
- Đồng USD mạnh hơn làm cho dầu đắt hơn đối với người mua nước ngoài, giảm nhu cầu.
- Đồng USD yếu hơn làm tăng khả năng chi trả, thúc đẩy nhu cầu cao hơn.
Lợi ích của giao dịch dầu thô
Giao dịch dầu thô mang lại một số lợi thế cho các nhà đầu tư muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư và tận dụng xu hướng thị trường.
1. Thanh khoản cao
- Dầu thô là một trong những mặt hàng được giao dịch tích cực nhất trên toàn thế giới.
- Thanh khoản cao đảm bảo thực hiện giao dịch suôn sẻ với mức trượt giá tối thiểu.
2. Biến động mở ra cơ hội giao dịch
- Giá dầu biến động đáng kể do các yếu tố địa chính trị và kinh tế.
- Các nhà giao dịch có thể tận dụng cả biến động giá ngắn hạn và xu hướng dài hạn.
3. Hàng rào chống lạm phát và rủi ro tiền tệ
- Giá dầu thô thường tăng trong thời kỳ lạm phát, khiến nó trở thành một hàng rào hữu ích.
- Các nhà giao dịch năng lượng sử dụng các vị thế dầu để bảo vệ chống lại biến động tiền tệ.
4. Đa dạng hóa danh mục đầu tư
- Giao dịch dầu bổ sung tiếp xúc với hàng hóa, giảm sự phụ thuộc vào thị trường chứng khoán.
- Cho phép các nhà đầu tư cân bằng rủi ro trên các loại tài sản khác nhau.
5. Nhiều công cụ giao dịch
- Các nhà đầu tư có thể giao dịch dầu thông qua hợp đồng tương lai, ETF, CFD và cổ phiếu, mang lại sự linh hoạt.
Giao dịch ngoại hối so với giao dịch dầu thô
Trong khi giao dịch ngoại hối và dầu thô có những điểm tương đồng về đòn bẩy và biến động, chúng khác nhau ở một số khía cạnh chính:
Tính năng | Giao dịch ngoại hối | Giao dịch dầu thô |
|---|---|---|
Thanh khoản thị trường | Thanh khoản cao | Rất thanh khoản nhưng bị ảnh hưởng bởi hạn chế nguồn cung |
Các yếu tố ảnh hưởng | Dữ liệu kinh tế, lãi suất, lạm phát | Rủi ro địa chính trị, cung-cầu, báo cáo tồn kho |
Giờ giao dịch | Thị trường 24/5 | Hợp đồng tương lai giao dịch gần 24 giờ, nhưng có thể có khoảng trống |
Biến động | Trung bình đến cao | Cao do các sự kiện địa chính trị và kinh tế |
Mức độ rủi ro | Bị ảnh hưởng bởi các yếu tố kinh tế vĩ mô | Nhạy cảm hơn với các cú sốc nguồn cung đột ngột |
Các nhà giao dịch thường đưa dầu thô vào các chiến lược giao dịch của họ cùng với ngoại hối để tận dụng xu hướng thị trường năng lượng.
Các chiến lược giao dịch dầu thô thực tế cho các điều kiện thị trường khác nhau
Để tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng, các nhà giao dịch có thể áp dụng các chiến lược khác nhau khi giao dịch dầu thô:
- Theo xu hướng: Sử dụng các đường trung bình động và các chỉ báo động lượng (ví dụ: MACD, RSI) để xác định và theo dõi xu hướng giá dầu. Ví dụ: mua khi giá dầu duy trì trên đường trung bình động 50 ngày trong xu hướng tăng, bán khi giá phá vỡ dưới đường đó.
- Giao dịch đột phá: Tìm kiếm các động thái giá vượt ra ngoài các mức hỗ trợ và kháng cự chính. Ví dụ: vào lệnh mua khi giá dầu phá vỡ trên một mức kháng cự quan trọng với khối lượng tăng lên, dự kiến một động thái tăng giá.
- Giao dịch dựa trên tin tức: Phản ứng với các sự kiện có khả năng làm biến động thị trường như các cuộc họp của OPEC, báo cáo tồn kho của EIA/API và dữ liệu kinh tế (ví dụ: dữ liệu PMI toàn cầu). Ví dụ: chuẩn bị đặt lệnh mua hoặc bán dựa trên sự khác biệt so với kỳ vọng của thị trường.
- Chiến lược phòng ngừa rủi ro: Các tập đoàn lớn và hãng hàng không sử dụng các công cụ phái sinh dầu để phòng ngừa rủi ro biến động giá. Các nhà giao dịch bán lẻ có thể sử dụng các vị thế nhỏ hơn hoặc các tùy chọn để bảo vệ các danh mục đầu tư hiện có.
- Giao dịch theo phạm vi trong các giai đoạn củng cố: Trong các thị trường đi ngang, giá dầu thường dao động giữa các mức hỗ trợ và kháng cự đã thiết lập. Nhà giao dịch có thể mua gần hỗ trợ và bán gần kháng cự, với các lệnh dừng lỗ chặt chẽ.
- Chiến lược Contango so với Backwardation: Phân tích đường cong kỳ hạn dầu thô. Trong contango (giá tương lai > giá giao ngay), các nhà giao dịch có thể xem xét bán hợp đồng tương lai dài hạn hoặc mua ETF tổng hợp. Trong backwardation (giá tương lai < giá giao ngay), điều này cho thấy nguồn cung khan hiếm và có thể là tín hiệu tăng giá.
- Cách tiếp cận giao dịch báo cáo tồn kho: Mặc dù không trực tiếp như dầu thô, các báo cáo tồn kho vàng định kỳ (ví dụ: báo cáo của LBMA hoặc các quỹ ETF vàng) có thể ảnh hưởng đến tâm lý thị trường. Các nhà giao dịch có thể tìm kiếm các bất ngờ trong dữ liệu tồn kho để dự đoán biến động giá ngắn hạn. Ví dụ: Tồn kho giảm bất ngờ có thể là tín hiệu mua, trong đó tồn kho tăng có thể gây áp lực bán.
- Giao dịch tương quan với tiền tệ: Giao dịch dầu thô dựa trên mối quan hệ của nó với các loại tiền tệ lớn, đặc biệt là USD (tương quan nghịch đảo) và các đồng tiền liên quan đến hàng hóa (CAD, AUD, NOK). Ví dụ: một đồng USD yếu hơn có thể là tín hiệu mua dầu thô.
Khung phân tích thị trường dầu chi tiết
Để giao dịch dầu thô hiệu quả, điều cần thiết là phải có một khung phân tích toàn diện:
- Các chỉ số kinh tế thiết yếu cho các nhà giao dịch dầu:
- Tăng trưởng GDP toàn cầu: Chỉ báo hàng đầu về nhu cầu năng lượng.
- Dữ liệu sản xuất công nghiệp: Ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu dầu thô từ các nhà máy.
- Báo cáo tiêu dùng (CPI/PPI): Có thể báo hiệu áp lực lạm phát, thường đẩy giá dầu lên.
- Sản lượng xe cộ và số dặm đường đi: Liên quan đến nhu cầu nhiên liệu.
- Sức khỏe kinh tế của Trung Quốc và Ấn Độ: Hai nước tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới.
- Phân tích kỹ thuật cụ thể cho thị trường dầu:
- Mức hỗ trợ và kháng cự ngang: Vàng và dầu thô có xu hướng tôn trọng các mức giá tròn và các đỉnh/đáy lịch sử.
- Đường trung bình động (MA): MA 50, 100 và 200 ngày có thể xác định xu hướng và các điểm vào/ra tiềm năng.
- Chỉ báo Khối lượng: Quan trọng để xác nhận độ tin cậy của đột phá hoặc đảo chiều.
- Các mô hình nến: Các mô hình như pin bar, nến nhấn chìm có thể báo hiệu sự đảo chiều.
- Fibonacci Retracement: Xác định các mức hỗ trợ và kháng cản tiềm năng trong các động thái xu hướng.
- Hướng dẫn giải thích dữ liệu tồn kho:
- Báo cáo EIA (Thứ Tư, 10:30 sáng ET): Nguồn dữ liệu tồn kho dầu thô, xăng và sản phẩm chưng cất quan trọng nhất của Hoa Kỳ.
- Báo cáo API (Thứ Ba, 4:30 chiều ET): Một nguồn dữ liệu tồn kho sớm (không chính thức) có thể cung cấp manh mối trước báo cáo EIA.
- Giải thích: Tìm kiếm sự khác biệt giữa dữ liệu thực tế và dự báo của các nhà kinh tế. Tồn kho tăng lớn hơn dự kiến là giảm giá; tồn kho giảm lớn hơn dự kiến là tăng giá.
- Phân tích tác động cuộc họp của OPEC:
- OPEC+: Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh của họ (bao gồm Nga).
- Các cuộc họp và thông báo: Các quyết định về mục tiêu sản xuất (tăng/giảm) có tác động ngay lập tức và đáng kể đến giá dầu.
- Quan sát các tuyên bố chung: Tìm kiếm sự đồng thuận hoặc bất đồng về việc cắt giảm/tăng sản lượng.
- Tâm lý thị trường: Phản ứng của thị trường thường dựa trên kỳ vọng về quyết định của OPEC trước khi có thông báo chính thức.
Hướng dẫn từng bước để bắt đầu giao dịch dầu thô
Đối với người mới bắt đầu muốn tham gia thị trường dầu thô, dưới đây là lộ trình thực tế:
- Thiết lập tài khoản với các nhà môi giới phù hợp: Chọn một nhà môi giới cung cấp giao dịch CFD dầu thô hoặc ETF dầu (đối với người mới bắt đầu). Nghiên cứu các nhà môi giới có uy tín được quản lý chặt chẽ, phí cạnh tranh và nền tảng thân thiện với người dùng.
- Yêu cầu vốn ban đầu:
- CFD dầu thô: Có thể bắt đầu với 100-500 USD, mặc dù nên có 1.000-5.000 USD để có thể quản lý rủi ro tốt hơn với quy mô vị thế nhỏ.
- ETF dầu: Chỉ cần đủ để mua 1 cổ phiếu của ETF (ví dụ: USO, khoảng 80-100 USD/cổ phiếu).
- Hợp đồng tương lai: Yêu cầu ký quỹ đáng kể, thường là 6.000-7.500 USD cho một hợp đồng WTI tiêu chuẩn.
- Thuật ngữ thị trường dầu cơ bản:
- Thùng: Đơn vị đo lường dầu thô (1 thùng = 42 gallon).
- Pip/Tick: Biến động giá nhỏ nhất. Đối với dầu thô, đó là 0.01 USD.
- Hợp đồng tương lai: Thỏa thuận mua/bán ở mức giá xác định trước.
- Đáo hạn: Ngày hết hạn của hợp đồng tương lai hoặc quyền chọn.
- Roll (Chuyển tiếp): Đóng một hợp đồng sắp hết hạn và mở một hợp đồng mới có kỳ hạn xa hơn.
- Thực hiện giao dịch đầu tiên:
- Sử dụng tài khoản demo: Bắt đầu bằng cách giao dịch trên tài khoản demo để làm quen với nền tảng và kiểm tra chiến lược mà không có rủi ro tài chính.
- Chọn loại dầu (WTI hoặc Brent): Quyết định loại dầu bạn muốn giao dịch dựa trên sở thích khu vực và các yếu tố ảnh hưởng.
- Phân tích: Thực hiện phân tích kỹ thuật và cơ bản cơ bản.
- Đặt lệnh: Sử dụng lệnh thị trường hoặc lệnh giới hạn. LUÔN ĐẶT LỆNH DỪNG LỖ VÀ CHỐT LỜI.
- Theo dõi và điều chỉnh: Giám sát giao dịch và điều chỉnh SL/TP nếu điều kiện thị trường thay đổi.
Quản lý rủi ro cho giao dịch dầu thô
Quản lý rủi ro là tối quan trọng trong các thị trường dầu thô biến động:
- Định cỡ vị thế cụ thể theo biến động dầu:
- Sử dụng phương pháp phần trăm cố định (ví dụ: không bao giờ rủi ro quá 1-2% vốn tài khoản của bạn trên một giao dịch).
- Điều chỉnh quy mô vị thế dựa trên biến động hiện tại của dầu (sử dụng ATR). Trong các giai đoạn biến động cao, giảm quy mô vị thế của bạn để duy trì cùng một số tiền rủi ro.
- Đặt lệnh dừng lỗ cụ thể theo dầu:
- Dừng lỗ dựa trên cấu trúc: Đặt dừng lỗ ngoài các mức hỗ trợ/kháng cự chính hoặc các điểm swing hợp lý.
- Dừng lỗ dựa trên ATR: Đặt dừng lỗ 1.5-2 lần ATR từ điểm vào, cho phép không gian cho biến động giá bình thường.
- Tránh các mức dừng lỗ quá chặt: Dầu thô có thể trải qua các động thái đột ngột có thể kích hoạt các mức dừng lỗ chặt chẽ một cách không cần thiết.
- Các kỹ thuật phòng ngừa rủi ro cho các vị thế dầu:
- Quyền chọn: Mua quyền chọn bán để bảo vệ các vị thế mua dầu, hoặc mua quyền chọn mua để bảo vệ các vị thế bán khống.
- Giao dịch tương quan: Có thể bán khống các đồng tiền mạnh liên quan đến hàng hóa (như CAD, AUD) nếu bạn giữ vị thế mua dầu thô và lo ngại về sự suy yếu của dầu.
- Chênh lệch hợp đồng tương lai: Giao dịch chênh lệch giữa các hợp đồng tương lai dầu thô khác nhau (ví dụ: mua hợp đồng gần và bán hợp đồng xa) để tận dụng sự biến động của đường cong kỳ hạn.
- Quản lý rủi ro qua đêm trong hợp đồng tương lai dầu:
- Thị trường dầu thô có thể trải qua những khoảng trống giá đáng kể qua đêm do tin tức toàn cầu hoặc các sự kiện địa chính trị.
- Cân nhắc đóng các vị thế trước các sự kiện lớn hoặc sử dụng các lệnh dừng lỗ bảo vệ.
- Ký quỹ: Đảm bảo bạn có đủ ký quỹ duy trì để tránh các cuộc gọi ký quỹ trong các động thái thị trường bất lợi.
Kết luận: Nắm vững giao dịch dầu thô
Giao dịch dầu thô mang lại những cơ hội béo bở cho các nhà giao dịch do tính biến động cao, thanh khoản và tầm quan trọng kinh tế toàn cầu. Bằng cách hiểu các yếu tố thúc đẩy giá chính, lựa chọn phương pháp giao dịch phù hợp và áp dụng các kỹ thuật quản lý rủi ro, các nhà giao dịch có thể nâng cao các chiến lược thị trường của họ.
Để thành công trong giao dịch dầu thô, các nhà giao dịch nên:
- Luôn cập nhật thông tin về các sự kiện địa chính trị và báo cáo kinh tế.
- Hiểu sự khác biệt giữa dầu thô WTI và Brent.
- Chọn các công cụ giao dịch phù hợp dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro của họ.
- Triển khai quản lý rủi ro phù hợp để điều hướng các biến động giá dầu một cách hiệu quả.
Với kiến thức và chiến lược phù hợp, giao dịch dầu thô có thể là một phần không thể thiếu của danh mục đầu tư được đa dạng hóa tốt.
Câu hỏi thường gặp (FAQs): Các câu hỏi thường gặp về giao dịch dầu
1. Sự khác biệt giữa dầu thô WTI và Brent để giao dịch là gì?
WTI (West Texas Intermediate) và Brent crude khác nhau ở một số điểm ảnh hưởng đến giao dịch:
- WTI nhẹ hơn và ngọt hơn (hàm lượng lưu huỳnh thấp hơn), giúp tinh chế thành xăng dễ dàng hơn, trong đó Brent hơi nặng hơn.
- WTI chủ yếu được giao dịch trên NYMEX với các hợp đồng được định giá theo 1.000 thùng, trong khi Brent giao dịch trên ICE.
- Giá WTI nhạy cảm hơn với các báo cáo tồn kho của Hoa Kỳ và sản lượng nội địa, trong đó Brent phản ứng nhiều hơn với các yếu tố cung-cầu toàn cầu.
- Đối với các nhà giao dịch, WTI thường mang lại biến động và thanh khoản cao hơn trong giờ giao dịch của Hoa Kỳ, trong khi Brent phản ánh tốt hơn các điều kiện thị trường dầu quốc tế.
2. Cách tốt nhất để người mới bắt đầu bắt đầu giao dịch dầu là gì?
Người mới bắt đầu nên bắt đầu giao dịch dầu thông qua các quỹ ETF như USO (Quỹ dầu khí Hoa Kỳ) hoặc XLE (Quỹ SPDR ngành năng lượng) thay vì hợp đồng tương lai. Chúng cung cấp khả năng tiếp cận với giá dầu với yêu cầu vốn thấp hơn, thực hiện đơn giản hơn và không có lo ngại về thời gian hết hạn. Bắt đầu với quy mô vị thế nhỏ (1-2% vốn giao dịch) trong khi học hỏi động lực thị trường. Thực hành dự báo giá dầu bằng tài khoản demo trước khi cam kết vốn thực. Tập trung ban đầu vào phân tích cơ bản các báo cáo tồn kho EIA hàng tuần và các thông báo của OPEC, có lịch trình phát hành có thể dự đoán được, thay vì cố gắng thực hiện các chiến lược kỹ thuật phức tạp đòi hỏi nhiều kinh nghiệm hơn.
3. Các báo cáo tồn kho ảnh hưởng đến giá dầu và làm thế nào tôi có thể giao dịch chúng?
Các báo cáo tồn kho hàng tuần từ EIA (phát hành vào thứ Tư lúc 10:30 sáng ET) và API (thứ Ba lúc 4:30 chiều ET) gây ra biến động giá dầu đáng kể. Mức tăng tồn kho dầu thô lớn hơn dự kiến thường gây áp lực giảm giá, trong đó mức giảm (sụt giảm) thường đẩy giá lên. Để giao dịch các báo cáo này:
- Kiểm tra dự báo của nhà kinh tế trước khi phát hành.
- Cân nhắc đặt lệnh 15-30 phút sau khi có thông báo khi biến động ban đầu ổn định.
- Tìm kiếm các biến động giá ngược lại hướng báo cáo mà nhanh chóng đảo chiều (đột phá giả).
- Sử dụng các lệnh dừng lỗ chặt chẽ hơn trong những ngày có báo cáo do biến động cao hơn. Sự khác biệt nhất quán giữa dữ liệu API và EIA có thể tạo ra các cơ hội giao dịch bổ sung.
4. Những chỉ báo kỹ thuật nào hoạt động tốt nhất đặc biệt cho giao dịch dầu?
Đối với giao dịch dầu, một số chỉ báo kỹ thuật hoạt động tốt hơn những chỉ báo khác:
- Hồ sơ khối lượng (Volume Profile) xác định hiệu quả các mức giá chính nơi các hợp đồng dầu được giao dịch tích cực.
- Dải Bollinger (Bollinger Bands) hoạt động tốt để nắm bắt xu hướng của dầu quay trở lại mức trung bình sau các đợt tăng biến động.
- RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) với các cài đặt đã sửa đổi (chu kỳ 14 ngày với ngưỡng 30/70) giúp xác định các điều kiện cực đoan trên thị trường dầu.
- Sự kết hợp EMA 20/50/200 làm nổi bật những thay đổi xu hướng quan trọng. Không giống như thị trường ngoại hối, giao dịch dầu được hưởng lợi nhiều hơn từ các chỉ báo dựa trên khối lượng và có xu hướng tôn trọng các mức hỗ trợ/kháng cự ngang đáng tin cậy hơn, đặc biệt là xung quanh các điểm giá tâm lý (tăng 10 USD).
5. Tôi cần bao nhiêu vốn để bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai dầu?
Giao dịch hợp đồng tương lai dầu đòi hỏi nhiều vốn hơn các phương tiện đầu tư dầu khác. Đối với hợp đồng tương lai CL (dầu thô WTI) trên CME, yêu cầu ký quỹ ban đầu xấp xỉ 6.000-7.500 USD cho mỗi hợp đồng, mặc dù con số này biến động theo biến động thị trường. Tuy nhiên, quản lý rủi ro có trách nhiệm cho thấy bạn nên có ít nhất 15.000-20.000 USD vốn chuyên dụng trên mỗi hợp đồng để chịu được các biến động thị trường bình thường mà không bị gọi ký quỹ.
Hợp đồng tương lai dầu thô mini (QM) yêu cầu khoảng một nửa số vốn (ký quỹ 3.000-4.000 USD) và đại diện cho 500 thùng thay vì 1.000 thùng cho các hợp đồng tiêu chuẩn. Các nhà giao dịch mới nên cân nhắc bắt đầu với các quỹ ETF dầu hoặc CFD, cho phép quy mô vị thế nhỏ hơn với vốn 1.000-5.000 USD.
