Nếu bạn đang muốn đi sâu vào thị trường tài chính, giao dịch ngoại hối ( hay giao dịch Forex) – viết tắt của giao dịch tiền tệ – mang đến một cơ hội mới dành cho bạn. Với khối lượng giao dịch hàng ngày 6 nghìn tỷ USD, Forex là thị trường tài chính lớn nhất, có tính thanh khoản cao nhất trên thế giới. Trong hướng dẫn toàn diện này, chúng tôi sẽ giải thích giao dịch ngoại hối là gì, quy mô và tính thanh khoản của thị trường ngoại hối, giờ giao dịch và lý do tại sao nó có thể là lựa chọn phù hợp cho sự nghiệp giao dịch của bạn.

Giao dịch ngoại hối là gì?

Giao dịch ngoại hối, hay giao dịch FX, là hoạt động mua và bán tiền tệ trên thị trường toàn cầu. Không giống như cổ phiếu hay hàng hóa, ngoại hối được giao dịch theo các cặp tiền tệ. Ví dụ, khi bạn giao dịch EUR/USD (Đồng Euro/Đô la Mỹ), bạn đang suy đoán về tỷ giá hối đoái giữa đồng Euro và đồng USD.

Mục tiêu của giao dịch ngoại hối là kiếm lợi nhuận từ sự biến động của tỷ giá hối đoái. Nếu bạn tin rằng giá trị của một loại tiền tệ sẽ tăng so với loại tiền tệ khác, bạn sẽ mua cặp tiền tệ đó. Ngược lại, nếu bạn tin rằng giá trị của một loại tiền tệ sẽ giảm, bạn sẽ bán cặp đó.

Giao dịch ngoại hối diễn ra trong một thị trường phi tập trung, nghĩa là không có sàn giao dịch trung tâm và các giao dịch diễn ra trực tiếp giữa các bên.

Quy mô thị trường ngoại hối

Thị trường ngoại hối là thị trường tài chính lớn nhất trên toàn cầu, với khối lượng giao dịch hàng ngày vượt 6 nghìn tỷ USD. Con số này lớn hơn đáng kể so với bất kỳ thị trường tài chính nào khác, bao gồm cả tổng khối lượng giao dịch của các thị trường chứng khoán toàn cầu.

Quy mô vượt trội

Quy mô khổng lồ của thị trường ngoại hối tạo ra vô số cơ hội giao dịch, giúp các nhà giao dịch dễ dàng vào và thoát các vị thế mà không ảnh hưởng quá nhiều đến giá. Dù bạn là người mới bắt đầu hay nhà giao dịch có kinh nghiệm, quy mô tuyệt đối này đảm bảo tính thanh khoản và hoạt động thị trường trơn tru.

Bản chất phi tập trung

Không giống như các sàn giao dịch chứng khoán tập trung tại các địa điểm cụ thể, thị trường ngoại hối có tính phi tập trung. Nó hoạt động trên toàn cầu, với những người tham gia từ mọi nơi trên thế giới, đảm bảo rằng thị trường luôn hoạt động 24/5. Tính phi tập trung này có nghĩa là không có cơ quan thanh toán bù trừ trung tâm, và các giao dịch diễn ra trực tiếp giữa người mua và người bán.

Tại sao quy mô lại quan trọng đối với nhà giao dịch ngoại hối?

• Cơ hội giao dịch lớn hơn trên nhiều cặp tiền tệ.
• Độ sâu thị trường tăng lên, cung cấp tính thanh khoản cao hơn.
• Biến động thấp hơn ở các cặp tiền tệ chính do khối lượng giao dịch lớn.
  
  
  

Khối lượng giao dịch trong Forex

Khối lượng giao dịch ngoại hối đề cập đến tổng số tiền tệ được giao dịch trong một khoảng thời gian cụ thể. Với hơn 6 nghìn tỷ USD được giao dịch mỗi ngày, thị trường ngoại hối luôn tự hào về khối lượng giao dịch khổng lồ, mang lại đến lợi thế độc đáo.

Thanh khoản

Do khối lượng giao dịch cao, tính thanh khoản trong thị trường ngoại hối đặc biệt cao. Điều này có nghĩa là các nhà giao dịch ngoại hối có thể thực hiện giao dịch nhanh chóng, với độ trượt giá (chênh lệch giữa giá mong đợi và giá thực tế) tối thiểu

Tác động thị trường

Khối lượng giao dịch cao cũng có nghĩa là giá ngoại hối thường ổn định, đặc biệt đối với các cặp tiền tệ chính. Tuy nhiên, khối lượng có thể tăng vọt trong các sự kiện toàn cầu quan trọng, chẳng hạn như báo cáo kinh tế, cuộc họp ngân hàng trung ương hoặc diễn biến địa chính trị, dẫn đến khả năng biến động thị trường.

Tại sao khối lượng giao dịch là yếu tố then chốt:

• Chênh lệch (spreads) chặt chẽ (chênh lệch giữa giá mua và giá bán) do khối lượng cao.
• Giảm độ trượt giá, đảm bảo các lệnh được khớp ở hoặc gần với giá mong đợi.
• Khả năng giao dịch dễ dàng cả các cặp tiền tệ chính và phụ.
  
  
  

Thanh khoản trong giao dịch ngoại hối

Thanh khoản trong thị trường ngoại hối đề cập đến mức độ nhanh chóng và dễ dàng khi bạn có thể mua hoặc bán một loại tiền tệ mà không ảnh hưởng đáng kể đến giá của nó. Thị trường ngoại hối nổi tiếng với tính thanh khoản đặc biệt cao, khiến nó trở thành một trong những thị trường hấp dẫn nhất đối với các nhà giao dịch.

Chênh lệch giá thấp chặt chẽ

Tính thanh khoản cao trong forex dẫn đến chênh lệch thấp (spreads thấp), có nghĩa là chi phí vào lệnh và thoát lệnh các giao dịch thường thấp. Điều này đặc biệt có lợi cho các nhà giao dịch ngắn hạn, những người dựa vào chênh lệch để kiếm lợi nhuận.

Độ trượt giá thấp

Thanh khoản đảm bảo rằng độ trượt giá (sự khác biệt giữa giá mong đợi và giá thực tế) được giữ ở mức tối thiểu. Điều này rất quan trọng đối với các nhà giao dịch muốn thực hiện giao dịch mà không phải lo lắng về sự khác biệt lớn giữa giá dự kiến và giá giao dịch thực tế.

Tiếp cận 24 giờ

Thanh khoản Forex có sẵn 24 giờ một ngày trong suốt tuần. Thị trường mở cửa suốt ngày đêm do tính chất phi tập trung của nó, có nghĩa là thanh khoản không bao giờ thực sự vắng mặt và bạn có thể giao dịch bất cứ lúc nào.

Thanh khoản giúp ích cho nhà giao dịch ngoại hối như thế nào:

• Giảm thiểu chi phí giao dịch, đặc biệt quan trọng đối với các nhà giao dịch ngày.
• Cải thiện việc khớp lệnh, cho phép các giao dịch tốc độ khớp lệnh nhanh chóng và ở mức giá tốt nhất.
• Giảm tác động thị trường và giúp bạn giao dịch khối lượng tiền tệ lớn mà không làm dịch chuyển thị trường đáng kể.
  
  
  

Giờ thị trường ngoại hối: Khi nào nên giao dịch?

Thị trường ngoại hối mở cửa 24 giờ một ngày, năm ngày một tuần. Tuy nhiên, thị trường hoạt động ở các múi giờ khác nhau, điều này có nghĩa là khối lượng giao dịch và biến động thay đổi trong suốt cả ngày. Sự linh hoạt này cho phép bạn giao dịch ngoại hối bất cứ khi nào phù hợp với lịch trình của bạn.

Các phiên giao dịch ngoại hối

Thị trường ngoại hối được chia thành bốn phiên giao dịch chính dựa trên các trung tâm tài chính lớn

• Phiên Sydney: 10:00 PM GMT đến 7:00 AM GMT
• Phiên Tokyo: 12:00 AM GMT đến 9:00 AM GMT
• Phiên London: 8:00 AM GMT đến 5:00 PM GMT
• Phiên New York: 1:00 PM GMT đến 10:00 PM GMT
  
  

Các phiên chồng lấn

Các giai đoạn giao dịch sôi động nhất xảy ra khi các phiên chồng lấn, đặc biệt là giữa phiên London và New York. Đây là lúc thanh khoản và biến động đạt đỉnh, mang lại cơ hội tốt nhất cho các nhà giao dịch.

Tại sao giờ giao dịch ngoại hối lại quan trọng:

• Tận dụng các phiên chồng lấn để có biến động cao hơn và nhiều cơ hội hơn.
• Chọn thời gian giao dịch ưa thích của bạn dựa trên lịch trình cá nhân.
• Luôn nhận thức được các sự kiện kinh tế quan trọng có thể ảnh hưởng đến biến động thị trường trong các giờ giao dịch cụ thể.
  
  
  

Tại sao nên giao dịch Forex? Những lý do hàng đầu để bắt đầu

Có rất nhiều lý do tại sao giao dịch ngoại hối có thể là cơ hội hoàn hảo cho bạn. Dưới đây là một số lý do hàng đầu khiến giao dịch ngoại hối trở nên hấp dẫn:

Thanh khoản cao

Với khối lượng hàng ngày lên đến 6 nghìn tỷ đô la, thị trường ngoại hối là thị trường có tính thanh khoản cao nhất thế giới, đảm bảo bạn có thể mua và bán tiền tệ dễ dàng và ở mức giá tốt nhất có thể.

Thị trường 24 giờ

Không giống như các thị trường tài chính khác, giao dịch ngoại hối hoạt động 24 giờ một ngày, cho phép bạn giao dịch khi thuận tiện nhất. Dù bạn là nhà giao dịch trong ngày hay nhà đầu tư dài hạn, bạn đều có thể tiếp cận thị trường bất cứ lúc nào trong ngày.

Đòn bẩy

Các nhà môi giới ngoại hối thường cung cấp đòn bẩy cao, cho phép bạn kiểm soát một vị thế lớn hơn với một khoản đầu tư ban đầu nhỏ hơn. Mặc dù đòn bẩy khuếch đại lợi nhuận tiềm năng, điều quan trọng là phải sử dụng nó một cách khôn ngoan để quản lý rủi ro hiệu quả.

Chi phí giao dịch thấ

Các nhà môi giới ngoại hối kiếm tiền chủ yếu thông qua chênh lệch (spreads), không phải hoa hồng, điều này giúp chi phí giao dịch thấp. Điều này đặc biệt có lợi cho các nhà giao dịch năng động, những người thường xuyên thực hiện giao dịch

Đa dạng hóa

Giao dịch ngoại hối mang đến cho bạn cơ hội đa dạng hóa danh mục đầu tư ngoài các tài sản truyền thống như cổ phiếu và trái phiếu. Thị trường ngoại hối bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau như thương mại toàn cầu, lãi suất và các sự kiện địa chính trị, cung cấp cơ hội để phòng ngừa rủi ro.

Kiếm lợi nhuận khi thị trường tăng và thậm chí giảm

Các nhà giao dịch ngoại hối có thể kiếm lợi nhuận trong khi thị trường tăng và khi giảm giảm. Bạn có thể giữ các vị thế mua (mua) nếu bạn nghĩ rằng một loại tiền tệ sẽ tăng hoặc các vị thế bán (bán) nếu bạn nghĩ rằng nó sẽ giảm.

Kết luận: Giao dịch ngoại hối có phù hợp với bạn?

Với quy mô khổng lồ, tính thanh khoản cao, khả năng tiếp cận 24 giờ và chi phí giao dịch thấp, thị trường ngoại hối mang đến những cơ hội cực tốt cho các nhà giao dịch ở mọi cấp độ kinh nghiệm. Dù bạn đang tìm kiếm lợi nhuận từ các biến động giá ngắn hạn hay tham gia giao dịch dài hạn, Forex đều cung cấp một môi trường linh hoạt và năng động để đạt được mục tiêu tài chính của bạn.

Sẵn sàng bắt đầu giao dịch ngoại hối? Mở tài khoản demo với Aurra ngay hôm nay và thực hành giao dịch bằng tiền ảo trước khi bước vào thị trường thực. Thị trường ngoại hối đang chờ đợi bạn!

Câu hỏi thường gặp về giao dịch ngoại hối (FAQs)

Sự khác biệt giữa Forex và cổ phiếu là gì?

Giao dịch ngoại hối liên quan đến việc mua và bán các cặp tiền tệ trong một thị trường phi tập trung, trong khi giao dịch cổ phiếu liên quan đến việc mua cổ phần của các công ty trên các sàn giao dịch. Thị trường ngoại hối cung cấp giao dịch 24 giờ, tính thanh khoản cao hơn, chi phí giao dịch thấp hơn và đòn bẩy lớn hơn so với thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, cổ phiếu có thể mang lại tiềm năng tăng giá dài hạn và thu nhập từ cổ tức mà tiền tệ không cung cấp.

Tôi cần bao nhiêu tiền để bắt đầu giao dịch ngoại hối?

Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngoại hối chỉ với 100 USD với nhiều nhà môi giới, mặc dù số dư khởi điểm được khuyến nghị là 500-1.000 USD để thực hiện quản lý rủi ro đúng cách. Hầu hết các nhà môi giới uy tín đều cung cấp giao dịch mini và micro lot, cho phép bạn kiểm soát quy mô vị thế phù hợp với tài khoản nhỏ hơn. Nhiều nhà môi giới cũng cung cấp tài khoản demo miễn phí, nơi bạn có thể thực hành mà không cần mạo hiểm tiền thật.

Giao dịch ngoại hối có giúp sinh lời cho người mới bắt đầu không?

Giao dịch ngoại hối có thể sinh lời cho người mới bắt đầu nếu họ tiếp cận nó với kiến thức giáo dục phù hợp, quản lý rủi ro và kỳ vọng thực tế. Các nghiên cứu cho thấy hầu hết các nhà giao dịch mới ban đầu bị thua lỗ do giao dịch theo cảm xúc, quản lý rủi ro kém và kiến thức thị trường không đủ. Những người mới bắt đầu thành công thường bắt đầu với tài khoản demo, tập trung vào các cặp tiền tệ chính, sử dụng đòn bẩy thận trọng và tuân thủ một kế hoạch giao dịch nhất quán.

Các cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trong Forex là gì?

Các cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trong Forex theo thời điểm hiện tại là:

• EUR/USD (Euro/Đô la Mỹ) – chiếm khoảng 28% tổng khối lượng giao dịch Forex hàng ngày
• USD/JPY (Đô la Mỹ/Yên Nhật) – khoảng 13% tổng khối lượng hàng ngày
• GBP/USD (Bảng Anh/Đô la Mỹ) – còn được gọi là "Cable," khoảng 11% tổng khối lượng hàng ngày
• USD/CHF (Đô la Mỹ/Franc Thụy Sĩ) – còn được gọi là "Swissy"
• AUD/USD (Đô la Úc/Đô la Mỹ) – còn được gọi là "Aussie"
• USD/CAD (Đô la Mỹ/Đô la Canada) – còn được gọi là "Loonie"
  
  

Chênh lệch (Spreads) hoạt động như thế nào trong giao dịch ngoại hối?

Chênh lệch (Spreads) trong giao dịch ngoại hối thể hiện sự khác biệt giữa giá mua (giá mà người mua sẵn sàng trả) và giá chào bán (giá mà người bán sẵn sàng chấp nhận) cho một cặp tiền tệ. Sự khác biệt này được đo bằng pip và đại diện cho chi phí giao dịch chính trong giao dịch ngoại hối. Các cặp tiền tệ chính như EUR/USD thường có chênh lệch chặt chẽ hơn (1-2 pip) trong khi các cặp tiền tệ ngoại lai có chênh lệch lớn hơn. Chênh lệch có thể cao trong các sự kiện quan trọng hoặc giai đoạn thanh khoản thấp.

Đòn bẩy trong giao dịch ngoại hối là gì và nó hoạt động như thế nào?

Đòn bẩy trong giao dịch ngoại hối cho phép bạn kiểm soát một vị thế lớn hơn với một lượng vốn nhỏ hơn. Ví dụ, với đòn bẩy 1:100, bạn có thể kiểm soát một vị thế trị giá 100.000 USD chỉ với 1.000 USD trong tài khoản của mình. Mặc dù đòn bẩy khuếch đại lợi nhuận tiềm năng, nó cũng phóng đại các khoản lỗ tiềm năng. Nếu một giao dịch đi ngược lại với chiến lược của bạn, các khoản lỗ có thể vượt quá khoản tiền gửi ban đầu của bạn. Đây là lý do tại sao quản lý rủi ro đúng cách là điều cần thiết khi sử dụng đòn bẩy trong giao dịch ngoại hối.

Thời gian nào tốt nhất để giao dịch ngoại hối?

Thời gian giao dịch ngoại hối sôi động và có khả năng sinh lời cao nhất là trong các phiên chồng lấn, đặc biệt khi phiên London và New York chồng lấn (8:00 AM - 12:00 PM EST).

Giai đoạn này thường có thanh khoản và biến động cao nhất, đặc biệt đối với các cặp EUR/USD, GBP/USD và USD/JPY. Tuy nhiên, thời gian giao dịch tốt nhất cuối cùng phụ thuộc vào cặp tiền tệ bạn đang giao dịch và lịch trình cá nhân của bạn. Phiên Á (Tokyo) có thể tốt hơn cho các cặp liên quan đến JPY, AUD hoặc NZD.