กลับ
เทรดเดอร์ควรรับมือกับสัญญาณที่หลากหลายในตลาดนี้อย่างไร?
สัปดาห์ที่จะถึงนี้ ตลาดจะเผชิญกับภาวะสองขั้วคลาสสิก ซึ่งถูกกำหนดโดยการต่อสู้กันระหว่างแรงผลักดันหุ้นขาขึ้นและความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่กำลังปะทุจากการเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐฯ/อิหร่าน สำหรับเทรดเดอร์ กุญแจสำคัญคือการรับมือกับผลกระทบจากการเข้าแทรกแซงค่าเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่นอย่างรุนแรง ในขณะที่ต้องจับตาตัวเร่งปฏิกิริยาใหม่ๆ จากธนาคารกลางออสเตรเลีย
การวิเคราะห์นี้สังเคราะห์ประเด็นที่ขัดแย้งเหล่านี้ให้เป็นกลยุทธ์ที่สอดคล้องกัน แม้ว่า S&P 500 จะทำสถิติสูงสุดตลอดกาล ซึ่งสะท้อนถึงความอยากเสี่ยงที่แข็งแกร่ง แต่การเข้าแทรกแซงครั้งประวัติศาสตร์ของ BoJ เพื่อปกป้องเงินเยนที่ระดับ ¥160 ก็เป็นเครื่องเตือนใจอย่างชัดเจนถึงความไม่มั่นคงที่ซ่อนอยู่ การกระทำนี้ไม่ใช่แค่การปรับทางเทคนิคเท่านั้น แต่เป็นการแถลงนโยบายพื้นฐานเพื่อต่อต้านการอ่อนค่าของสกุลเงินที่ไม่มีการตรวจสอบ และผลกระทบต่อเงินเฟ้อต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่พึ่งพาการนำเข้า การทำความเข้าใจ 'ข้อมูลเชิงลึก' นี้ ซึ่งเป็น 'เหตุผล' เชิงกลยุทธ์เบื้องหลังการเข้าแทรกแซง มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการคาดการณ์การเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของตลาด
ปัจจัยข้ามกระแสจากภูมิรัฐศาสตร์และธนาคารกลาง
สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นบทเรียนสำคัญในเรื่องอิทธิพลของธนาคารกลางและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ในขณะที่การคงอัตราดอกเบี้ยจาก Fed, ECB และ BoC เป็นไปตามที่คาดไว้ แต่ท่าทีแบบเหยี่ยวที่สอดคล้องกันของพวกเขาก็บ่งชี้ถึงความกังวลทั่วโลกเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคนี้เป็นฉากหลังที่ซับซ้อนสำหรับการซื้อขายในสัปดาห์นี้ ซึ่งพาดหัวข่าวใดๆ จากการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ/อิหร่านอาจเปลี่ยนความเชื่อมั่นของตลาดได้ทันที ในช่วงเหตุการณ์ที่มีความผันผวนสูงเช่นนี้ สภาพคล่องที่ลึกซึ้งของแพลตฟอร์มของเราช่วยให้คุณสามารถดำเนินกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้คำสั่งซื้อของคุณได้รับการเติมเต็มอย่างรวดเร็วที่ราคาที่คุณต้องการ
เส้นตายที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นขีดไว้
การเข้าซื้อเงินเยนจำนวนมหาศาลของ BoJ เป็นเหตุการณ์สำคัญที่สุดในตลาดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ด้วยการปกป้องคู่ USD/JPY อย่างแข็งขันที่ระดับ ¥160 กระทรวงการคลังและ BoJ ได้ส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าพวกเขาจะไม่ยอมทนต่อการอ่อนค่าของสกุลเงินที่มากเกินไป การเข้าแทรกแซงนี้สร้างพลวัตใหม่ ซึ่งอาจจำกัดขาขึ้นสำหรับ USD/JPY และเพิ่มความน่าดึงดูดใจของสกุลเงินในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย หากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทวีความรุนแรงขึ้น
ทางตันระหว่างสหรัฐฯ/อิหร่าน
การเผชิญหน้าที่กำลังดำเนินอยู่ยังคงเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ทรงพลัง แม้จะคาดเดาได้ยากก็ตาม แม้ว่าสถานการณ์ดูเหมือนจะอยู่ในภาวะทางตัน แต่การบานปลายที่ไม่คาดคิดใดๆ อาจกระตุ้นให้เกิดการแห่เข้าหาสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างรวดเร็ว ในสถานการณ์นี้ เราคาดว่าจะเห็นเงินทุนไหลเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิม เช่น เงินเยนญี่ปุ่นและดอลลาร์สหรัฐฯ ในขณะที่ดัชนีหุ้นเช่น S&P 500 มีแนวโน้มที่จะเผชิญกับแรงเทขายทันที
การวิเคราะห์สินทรัพย์หลักสำหรับสัปดาห์หน้า
ด้วยตารางเศรษฐกิจที่เบาบางในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์เนื่องจากวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตลาดมีแนวโน้มที่จะมุ่งเน้นไปที่สินทรัพย์หลักบางอย่างที่อยู่ในจุดเปลี่ยนทางเทคนิคและพื้นฐานที่สำคัญ นี่คือช่วงเวลาสำหรับการสังเกตการณ์และการเตรียมพร้อม เพื่อให้แน่ใจว่าคุณพร้อมที่จะดำเนินการเมื่อมีโอกาสเกิดขึ้น
S&P 500: ขาขึ้นแต่ต้องระมัดระวัง
ดัชนี S&P 500 ยังคงรักษาระดับการปรับตัวขึ้นที่น่าประทับใจ โดยปิดที่จุดสูงสุดใหม่ตลอดกาล แนวโน้มพื้นฐานเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม การปรับตัวลงเล็กน้อยในวันศุกร์บ่งชี้ถึงความกังวลในตลาดบ้าง เทรดเดอร์ที่รอบคอบอาจต้องการเห็นการปิดรายวันที่สูงกว่าระดับสูงสุดของวันศุกร์ เพื่อยืนยันว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังคงอยู่ ก่อนที่จะเปิดสถานะ Long ใหม่ ในสภาวะ 'ท้องฟ้าสดใส' เช่นนี้ การบริหารจัดการการซื้อขายอย่างมีประสิทธิภาพบนแพลตฟอร์มที่ซับซ้อนอย่าง MetaTrader 5 (MT5) เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
USD/JPY: การรวมฐานหลังการเข้าแทรกแซง
หลังจากการเข้าแทรกแซงของ BoJ คู่ USD/JPY มีแนวโน้มที่จะเข้าสู่ช่วงของการรวมฐาน คู่สกุลเงินนี้พบแนวรับบนเส้นแนวโน้มขาขึ้น แต่ตลาดจะระมัดระวังในการทดสอบความมุ่งมั่นของ BoJ โดยการผลักดันราคาให้กลับไปที่ ¥160 เร็วเกินไป ซึ่งบ่งชี้ถึงสภาพแวดล้อมที่เคลื่อนไหวในกรอบในช่วงสั้นๆ ซึ่งเทรดเดอร์อาจมุ่งเน้นไปที่ระดับราคามากกว่าแนวโน้ม
AUD/USD: ทุกสายตาจับจ้อง RBA
เงินดอลลาร์ออสเตรเลียจะได้รับความสนใจเป็นพิเศษกับการประชุมนโยบายของธนาคารกลางออสเตรเลียที่กำลังจะมาถึง หลังจากรายงาน CPI ล่าสุดที่ออกมาต่ำกว่าคาด ตลาดต่างรอคอยการประเมินเงินเฟ้อและการเติบโตที่อัปเดตจาก RBA การที่ธนาคารกลางมีท่าทีผ่อนคลายนโยบายอาจสร้างแรงกดดันอย่างมากต่อ AUD/USD ทำให้เป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ สำหรับการเทรดที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาในสัปดาห์นี้
พิมพ์เขียวเชิงกลยุทธ์ของคุณสำหรับสัปดาห์ที่จะถึงนี้
สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่คุณต้องปรับตัวและได้รับข้อมูลครบถ้วน สัญญาณที่ขัดแย้งกันจากหุ้นขาขึ้นและความกังวลจากธนาคารกลาง/ภูมิรัฐศาสตร์ ต้องใช้แนวทางที่หลากหลาย อย่าติดอยู่กับอคติแบบมิติเดียว
ติดตามปฏิทินเศรษฐกิจ
ด้วยการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ RBA, การเปิดรับสมัครงาน JOLTS ของสหรัฐฯ และ ISM Services PMI ที่กำหนดไว้ทั้งหมด ครึ่งหลังของสัปดาห์นี้สัญญาว่าจะมีความผันผวนเพิ่มขึ้น การติดตามข่าวสารเหล่านี้ล่วงหน้าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ที่จริงจังทุกคน ปฏิทินเศรษฐกิจของเรามีรายละเอียดทั้งหมด รวมถึงผลกระทบที่คาดการณ์ไว้ เพื่อให้คุณสามารถวางแผนการซื้อขายล่วงหน้าได้
เน้นการยืนยัน
ในตลาดที่มีสัญญาณที่หลากหลาย หลีกเลี่ยงการรีบตัดสินใจ รอการยืนยัน สำหรับ S&P 500 นั่นหมายถึงการรอจุดสูงสุดใหม่รายวัน สำหรับ AUD/USD หมายถึงการรอแถลงการณ์ของ RBA ก่อนที่จะตัดสินใจทิศทาง ความอดทนในตอนนี้สามารถป้องกันความผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูงได้
ด้วยกำหนดการเปิดเผยข้อมูลสำคัญในช่วงปลายสัปดาห์ การซื้อขายในช่วงต้นสัปดาห์อาจจะเงียบเหงา นี่เป็นโอกาสที่สมบูรณ์แบบในการเตรียมตัว ตรวจสอบ ปฏิทินเศรษฐกิจ ของ Aurra ตอนนี้เพื่อกำหนดเวลาที่แน่นอนของการตัดสินใจของ RBA และการเปิดเผยข้อมูลของสหรัฐฯ เพื่อให้คุณพร้อมที่จะดำเนินการเมื่อตลาดเคลื่อนไหว
ประเด็นสำคัญ
- ตลาดติดอยู่ระหว่างแรงผลักดันขาขึ้นที่แข็งแกร่งในหุ้นสหรัฐฯ และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และจากธนาคารกลางที่สำคัญ
- การเข้าแทรกแซงของธนาคารกลางญี่ปุ่นที่ระดับ ¥160 ใน USD/JPY ได้เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์สำหรับคู่สกุลเงินนี้ ซึ่งน่าจะนำไปสู่การรวมฐานในระยะใกล้
- S&P 500 ยังคงเป็นขาขึ้น แต่ต้องทำจุดสูงสุดใหม่รายวันเพื่อยืนยันการต่อเนื่องของแนวโน้มหลังจากการปรับตัวลงเล็กน้อย
- การประชุมที่กำลังจะมาถึงของธนาคารกลางออสเตรเลียเป็นเหตุการณ์สำคัญในปฏิทินเศรษฐกิจ และจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักสำหรับ AUD/USD
- เทรดเดอร์ที่เตรียมพร้อมคือเทรดเดอร์ที่ทำกำไรได้ ใช้ช่วงเวลาที่เงียบสงบในต้นสัปดาห์นี้เพื่อวางแผนสำหรับความผันผวนช่วงปลายสัปดาห์
พลวัตของตลาดในสัปดาห์นี้เป็นการต่อสู้กันระหว่างความเชื่อมั่นในการรับความเสี่ยงกับความเสี่ยงจากเหตุการณ์สำคัญ คุณวางแผนที่จะสร้างสมดุลพอร์ตโฟลิโอของคุณอย่างไรระหว่างการไล่ตามเทรนด์ในหุ้นกับการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นจากธนาคารกลาง?
การเปิดเผยความเสี่ยง: ความคิดเห็น ข่าวสาร การวิจัย การวิเคราะห์ตลาด การกำหนดราคา หรือข้อมูลอื่นใดที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปสำหรับการวิเคราะห์ตลาดเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน Aurra Markets จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการขาดทุน ซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการใช้หรือการพึ่งพาข้อมูลดังกล่าว
