ทำไมทองคำ (XAU/USD) จึงทำราคาสูงสุดใหม่ และนักเทรดควรเฝ้าระวังอะไรต่อไป?

ทองคำ (XAU/USD) กำลังพุ่งทะยานสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ทะลุระดับ 4,600 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากการผสมผสานที่ทรงพลังของความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้น การเข้าซื้อของธนาคารกลางจำนวนมาก และความไม่แน่นอนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ การพุ่งขึ้นนี้สะท้อนให้เห็นถึงเสน่ห์หลักของทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยชั้นนำในช่วงเวลาที่โลกไม่มั่นคง ดึงดูดเงินทุนจำนวนมากในขณะที่นักลงทุนพยายามป้องกันความผันผวนและภาวะเงินเฟ้อที่อาจเกิดขึ้น สำหรับนักเทรด สภาพแวดล้อมนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยงที่แข็งแกร่ง

อะไรคือปัจจัยพื้นฐานหลักที่อยู่เบื้องหลังการพุ่งขึ้นครั้งประวัติศาสตร์ของทองคำ?

ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ส่งผลต่อราคาทองคำอย่างไร?

ภูมิทัศน์ทางภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบันเป็นตัวเร่งหลักสำหรับแรงผลักดันขาขึ้นของทองคำ ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นที่เกี่ยวข้องกับผู้เล่นหลักระดับโลก รวมถึงความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครนที่ดำเนินอยู่ และภาษีการค้าใหม่ที่ประกาศโดยรัฐบาลสหรัฐฯ กำลังสร้างความวิตกกังวลในตลาดอย่างมาก ในสภาพแวดล้อมดังกล่าว นักลงทุนมักจะหันไปหาทองคำ ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องได้และมีประวัติยาวนานในการรักษามูลค่าเมื่อสกุลเงินเฟียตและหุ้นอยู่ภายใต้แรงกดดัน 'การหลบภัย' นี้เพิ่มความต้องการทองคำ โดยตรงผลักดันราคาซื้อขายทันทีให้สูงขึ้น

ธนาคารกลางและ ETF มีบทบาทอย่างไร?

ธนาคารกลางทั่วโลกได้กลายเป็นผู้เล่นหลักในตลาดทองคำ โดยเพิ่มทุนสำรองทองคำอย่างต่อเนื่องเพื่อกระจายความเสี่ยงออกจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และป้องกันความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ การเข้าซื้อครั้งใหญ่และต่อเนื่องนี้เป็นฐานที่แข็งแกร่งและมั่นคงสำหรับราคาทองคำ ในขณะเดียวกัน การไหลเข้าที่เพิ่มขึ้นในกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) ที่หนุนด้วยทองคำ แสดงให้เห็นว่านักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบันก็กำลังเพิ่มการจัดสรรให้กับโลหะมีค่าสีทองนี้เช่นกัน ซึ่งเป็นการเพิ่มชั้นความต้องการอีกชั้นหนึ่งที่หนุนการพุ่งขึ้นในปัจจุบัน

นักเทรดสามารถรับมือกับตลาดทองคำขาขึ้นนี้ได้อย่างไร?

ควรติดตามระดับทางเทคนิคที่สำคัญใดบ้างบน MT5?

เมื่อ ทองคำ อยู่ในโหมดการค้นหาราคา การระบุระดับสำคัญจึงเป็นสิ่งสำคัญ นักเทรดควรใช้เครื่องมือสร้างกราฟบน MetaTrader 5 (MT5) เพื่อเฝ้าดูแนวต้านทันทีรอบๆ จุดสูงสุดล่าสุดที่ 4,635 ดอลลาร์สหรัฐฯ การทะลุเหนือระดับนี้อย่างยั่งยืนอาจเปิดทางสู่ระดับทางจิตวิทยาที่ 4,700 ดอลลาร์สหรัฐฯ และสูงกว่านั้น ในทางกลับกัน แนวรับเริ่มต้นสามารถพบได้ใกล้ 4,530 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีแนวรับที่สำคัญกว่าที่ 4,480 ดอลลาร์สหรัฐฯ การตั้งค่าการแจ้งเตือนราคาบนแพลตฟอร์ม MT5 สำหรับระดับสำคัญเหล่านี้สามารถสร้างความได้เปรียบที่สำคัญ

ควรบริหารความเสี่ยงอย่างไรท่ามกลางความผันผวนที่เพิ่มขึ้น?

ในตลาดที่กำหนดโดยแนวโน้มที่แข็งแกร่งและความผันผวนสูง การบริหารความเสี่ยงอย่างมีวินัยเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ การกำหนดจุดเข้าและออกก่อนการซื้อขายเป็นสิ่งสำคัญ การใช้ เครื่องมือคำนวณการซื้อขาย (Trading Calculator) ของ Aurra Markets สามารถช่วยคุณกำหนดขนาดตำแหน่งที่เหมาะสมกับเงินทุนในบัญชีและความทนทานต่อความเสี่ยงของคุณ ซึ่งจะช่วยป้องกันการใช้เลเวอเรจมากเกินไป การใช้คำสั่งหยุดการขาดทุนเป็นสิ่งสำคัญในการปกป้องเงินทุนจากการกลับตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ระหว่างการเคลื่อนไหวแบบพาราโบลาดังกล่าว โปรดจำไว้ว่าแม้ในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง การจัดการต้นทุนเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมสเปรดที่แข่งขันสูงและต้นทุนต่ำของแพลตฟอร์มของเราจึงเป็นข้อได้เปรียบโดยตรงสำหรับนักเทรดที่ใช้งานอยู่

เมื่อมองไปข้างหน้า เส้นทางสู่เป้าหมายทางจิตวิทยาที่ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ดูเหมือนจะเป็นไปได้มากขึ้น หากปัจจัยพื้นฐานยังคงอยู่ นักเทรดควรจับตาดู ปฏิทินเศรษฐกิจ (Economic Calendar) อย่างใกล้ชิดสำหรับการอัปเดตใดๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์หรือการเปลี่ยนแปลงในถ้อยแถลงของธนาคารกลางสหรัฐฯ เนื่องจากสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวเร่งหลักสำหรับการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญครั้งต่อไปของทองคำ

ประเด็นสำคัญ

• การพุ่งขึ้นครั้งประวัติศาสตร์: ทองคำทำราคาสูงสุดตลอดกาล ทะลุ 4,600 ดอลลาร์สหรัฐฯ
• ปัจจัยพื้นฐาน: การพุ่งขึ้นนี้ได้รับการสนับสนุนจากความไม่มั่นคงทางภูมิรัฐศาสตร์ การเข้าซื้อของธนาคารกลาง และความไม่แน่นอนของนโยบาย Fed
• ระดับทางเทคนิคที่สำคัญ: แนวต้านที่ 4,635 ดอลลาร์สหรัฐฯ และแนวรับที่ 4,530 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นโซนสำคัญที่ต้องเฝ้าระวัง
• การซื้อขายเชิงกลยุทธ์: การนำทางที่มีประสิทธิภาพต้องอาศัยการบริหารความเสี่ยงที่แข็งแกร่งและการใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องมือคำนวณการซื้อขาย (Trading Calculator) และการแจ้งเตือนราคาบน MT5

แรงผลักดันของทองคำดูแข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อ คุณเชื่อว่าระดับ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ สามารถทำได้ในระยะใกล้ หรือคุณกำลังเฝ้าระวังการปรับฐานที่อาจเกิดขึ้น? แบ่งปันการวิเคราะห์ของคุณในความคิดเห็น

การเปิดเผยความเสี่ยง: ความคิดเห็น ข่าวสาร การวิจัย การวิเคราะห์ตลาด การกำหนดราคา หรือข้อมูลอื่นใดที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นข้อมูลทั่วไปสำหรับการแสดงความคิดเห็นของตลาดเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน Aurra Markets จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียกำไรที่อาจเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการใช้หรือการพึ่งพาข้อมูลดังกล่าว