インテル株13％急落の背景とは？

インテル社の株価は、第4四半期決算発表後に13％急落した。決算内容自体はウォール街予想を上回ったものの、次四半期の見通しが弱含みとなり、投資家は即座に反応した。市場では、半導体市場における同社の将来業績に対する懸念が急速に強まっている。

主な決算結果とは？

2025年第4四半期決算で、インテルは6億ドルの純損失を計上し、希薄化後1株当たり損失は12セントとなった。これは前年の1億ドル、1株当たり3セントの損失から大きく悪化している。一方、調整後1株当たり利益は15セントと、予想の8セントを上回った。売上高も137億ドルとなり、市場予想の134億ドルを上回った。

しかし、将来見通しは投資家心理を冷やす内容だった。インテルは第1四半期の売上高を117億〜127億ドル、調整後EPSを損益分岐点と予測している。これは、アナリスト予想である売上高125億1000万ドル、1株当たり利益5セントを下回る水準だ。

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半導体生産に懸念が生じる理由とは？

投資家の不安を強めたのは、生産体制に関する経営陣の発言だった。財務責任者のデイビッド・ジンスナーは、供給制約が季節的な需要予測に影響を及ぼしていると説明した。供給状況は第2四半期までに改善する見通しとしながらも、現時点では顧客需要を十分に満たせるか不透明であると述べている。

電話会議では、CEOのリップブー・タン氏が、生産効率を引き上げる必要性を強調した。歩留まりは社内計画に沿っているものの、自身の期待水準には達していないことを認めており、製造面での課題が依然として残っていることを示唆した。

投資家の反応は？

好材料と懸念材料が混在する決算を受け、市場の反応は極めて厳しかった。インテル株は時間外取引で最大13％下落し、ガイダンスに対する市場の敏感さが浮き彫りとなった。この下落は、ファウンドリ事業への期待や製造技術の進展を背景に、過去1年間で147％上昇した後に起きている。

それでも、AI分野における成長期待は完全には失われていない。データセンターおよびAI関連売上高は四半期で47億ドルとなり、前年同期比9％増を記録している。半導体市場全体への懸念が強まる中でも、成長分野が残されていることを示す数字だ。

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要点まとめ

• インテルは2025年第4四半期決算で市場予想を上回る実績を示したが、2026年第1四半期の業績見通しが失望を招いた。
• 供給制約と生産効率への懸念が、収益見通しの下方圧力となっている。
• 好悪混在の決算内容を受け、株価は13％急落した。
• AIおよびデータセンター向けチップの需要は堅調で、長期的な成長余地は残されている。
  

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参考文献

1. 《 Intel stock plunges 13% on soft guidance, concerns about chip production 》 (https://www.cnbc.com/2026/01/22/intel-intc-earnings-report-q4-2025-.html) CNBC - 2026年1月22日

キーワード：インテル、株式市場、半導体業界、決算報告、財務見通し、チップ生産、AI売上、収益予測

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