サイバーセキュリティ株はAIによる混乱への不当な懸念に直面しているのか？

サイバーセキュリティ株は足元で売り圧力にさらされている。背景には、人工知能(AI)が同セクターのビジネスモデルを侵食するのではないかとの懸念がある。ただし複数のアナリストは、この反応は行き過ぎの可能性が高いと指摘し、調整局面は中長期投資家にとって機会になり得るとの見方を示している。

サイバーセキュリティ株下落の背景とは？

きっかけとなったのは、アンソロピック(Anthropic)が発表したクロード(Claude)の新たなコードセキュリティ機能だ。脆弱性検出機能の強化が報じられたことで、既存企業との競合懸念が広がった。

2月23日には、 iシェアーズサイバーセキュリティ＆テックETF(IHAK)が約3%下落。クラウドストライク(CrowdStrike)やクラウドフレア(Cloudflare)は約8%、オクタ(Okta)は9%以上値を下げた。

しかしUBSのアナリストロジャー・ボイド氏(Roger Boyd)は、今回の売りはパニック主導の側面が強いと指摘。AI企業がインフラレベルのセキュリティ基盤、エンドポイントエージェント、SASE、ID認証基盤を包括的に構築する可能性は限定的との見解を示している。

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アナリストはこの売り圧力をどう見ているか？

複数の金融機関は、現在の調整を長期的視点での買い機会と捉えている。JPモルガンはクラウドストライク、オクタ、ゼットスケーラーを引き続き有力銘柄として評価。AI移行期においても競争優位を維持できる企業と位置付けている。

モルガン・スタンレーはJFrogの「オーバーウェイト」評価を維持し、同社のバイナリ管理・保護事業はアンソロピックの新機能と競合しないと分析。ウェドブッシュもクラウドストライク、パロアルトネットワークス、ゼットスケーラーを構造的成長銘柄と評価している。

アナリストは将来をどう予測しているか？

多くの専門家は、AIはサイバーセキュリティ企業にとって脅威ではなく、むしろ成長ドライバーになると見ている。ウェドブッシュのダン・アイブス氏は、AIの普及が高度な攻撃のコストとハードルを下げることで、サイバー脅威をむしろ拡大させると指摘。結果として、企業や政府のセキュリティ投資需要は増加すると予測している。

つまり、AIの進化はセキュリティ需要そのものを押し上げる構造要因であり、既存プレイヤーにとっては逆風ではなく追い風となる可能性が高い。

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要点まとめ

• 市場の反応：AI関連懸念を背景にサイバーセキュリティ株は急落した。特にAnthropicのAIツール発表後は顕著だ。
• アナリストの見解：アナリストは売りが過剰反応である可能性を指摘している。
• 潜在的な回復力：主要企業はAIとの統合を通じてむしろ競争力を強化できると見られている。
• 将来展望：AIの拡大はサイバー脅威を増幅させるため、長期的にはセキュリティ需要を押し上げる可能性が高い。
  

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参考文献

1. 《 Cybersecurity stocks are the latest AI victim. Analysts say buy the dip 》(https://www.cnbc.com/2026/02/23/cybersecurity-stocks-are-latest-ai-victim-analysts-say-buy-the-dip.html) CNBC - 2026年2月23日

キーワード：サイバーセキュリティ、AIによる混乱、アナリスト、投資機会、市場の反応

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