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¿Por qué el EUR/USD y el GBP/USD están retrocediendo desde sus máximos?
Tanto el EUR/USD como el GBP/USD están retrocediendo desde sus máximos de la sesión a medida que el optimismo inicial por el apetito de riesgo comienza a desvanecerse, lo que recuerda a los traders que el sentimiento del mercado es volátil y puede dar un giro sin previo aviso. Este cambio de tendencia intradía viene impulsado por un repunte de los precios del crudo y el correspondiente aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., lo que está proporcionando un nuevo impulso al dólar estadounidense.
El impulso en declive: análisis de la reversión
La evolución actual de los precios es un ejemplo clásico de «desvanecimiento del sentimiento», en el que la fuerte reacción inicial del mercado ante una noticia pierde impulso. Esto suele ocurrir cuando faltan titulares que den continuidad para sostener el movimiento, lo que permite que los factores subyacentes del mercado vuelvan a imponerse. En el trading, reconocer las señales de un impulso en declive es una habilidad fundamental para evitar comprar en el máximo o vender en el mínimo.
Recolección de beneficios en la resistencia
Tanto el EUR/USD como el GBP/USD se estancaron cerca de importantes niveles de resistencia técnica. Los compradores que se subieron a la ola inicial de optimismo ven ahora estos techos como un punto lógico para recoger beneficios. Esta recogida de beneficios genera presión vendedora, suficiente para frenar el repunte y que puede desencadenar un cambio de tendencia si no hay nuevos compradores dispuestos a entrar a estos precios elevados.
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Falta de nuevos catalizadores
El repunte inicial se vio impulsado por las esperanzas de un acuerdo de paz en Oriente Medio. Sin embargo, al no haber noticias de nuevos avances positivos, la atención del mercado se está desplazando de nuevo hacia otros factores. Se trata de un patrón histórico: los movimientos impulsados por los titulares requieren un flujo constante de nueva información para mantenerse. En su ausencia, la atención del mercado vuelve a factores más persistentes, como la inflación y los diferenciales de tipos de interés.
La psicología de un «desvanecimiento del sentimiento»
El desvanecimiento del optimismo pone de manifiesto el nerviosismo subyacente del mercado. El rápido cambio de tendencia demuestra que la convicción que sustentaba el movimiento inicial de apetito por el riesgo no era especialmente sólida. Los operadores están reevaluando ahora la situación y, en este caso, el más mínimo indicio de incertidumbre —el aumento del petróleo y de los rendimientos— basta para que se retiren de las posiciones de mayor riesgo y vuelvan a la seguridad percibida del USD.
Niveles técnicos críticos para el EUR/USD y el GBP/USD
En un mercado en reversión, los niveles técnicos cobran aún más importancia, ya que proporcionan un mapa claro de las posibles zonas de soporte donde la caída actual podría detenerse. Tanto el euro como la libra se acercan a puntos de inflexión clave que ayudarán a determinar si se trata de un retroceso menor o del inicio de una caída más significativa. Nuestra plataforma MetaTrader 5 (MT5) es ideal para monitorizar estos niveles en tiempo real.
Clúster de soporte clave del EUR/USD
El EUR/USD está probando ahora un nivel de oscilación en torno a 1,1754. Una ruptura por debajo de este nivel sería la primera señal bajista. Sin embargo, la prueba más significativa se encuentra justo por debajo, en el grupo de soportes formado por la media móvil de 100 horas (1,1725), la media móvil de 200 horas (1,1717) y la media móvil de 100 días (1,1707). Esta confluencia de indicadores representa un suelo formidable, y una ruptura por debajo de toda esta zona supondría una gran victoria para los vendedores.
La batalla del GBP/USD en la media móvil de 100 horas
El GBP/USD ha visto cómo su repunte se estancaba ante los máximos recientes, y la posterior venta masiva se acerca ahora a la media móvil de 100 horas, cerca de 1,3574. Este nivel es un campo de batalla crítico a corto plazo. Si los compradores logran defender esta media móvil, ello sugeriría que la tendencia alcista general podría seguir intacta. Sin embargo, un cierre por debajo de ella abriría la puerta a una prueba de la media móvil de 200 horas en 1,3552, inclinando el sesgo a corto plazo a favor de los vendedores.
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Señales intermercados: lo que nos dicen el petróleo y los rendimientos
El cambio de tendencia en el mercado de divisas no es un hecho aislado; se ve confirmado por los movimientos en otras clases de activos, especialmente las materias primas y los bonos. Prestar atención a estas señales intermercados ofrece una visión más holística del sentimiento del mercado y puede dar señales tempranas de un posible cambio de dirección.
El repunte del petróleo crudo (WTIUSD)
Tras una fuerte caída, el petróleo crudo (WTIUSD) se ha recuperado significativamente desde sus mínimos. El aumento de los precios del petróleo puede ser inflacionista, lo que podría obligar a los bancos centrales a mantener una postura restrictiva. Se trata de un escenario positivo para el USD, ya que sugiere que la Reserva Federal podría tener que mantener los tipos más altos durante más tiempo. Esta renovada preocupación por la inflación supone un obstáculo directo para el sentimiento de apetito por el riesgo que inicialmente debilitó al dólar.
El aumento de los rendimientos renueva el apoyo al USD
En correlación con el repunte del petróleo, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. están subiendo. A medida que aumentan los rendimientos de la deuda pública estadounidense, crece el atractivo de mantener activos denominados en dólares por su rentabilidad. Este «diferencial de rendimiento» es uno de los principales motores de los flujos de divisas. El aumento de los rendimientos está proporcionando un apoyo fundamental al dólar y es la causa más directa de la presión que se observa actualmente en pares como el EUR/USD y el GBP/USD.
Implicaciones para la estrategia de los traders
Este tipo de movimiento de precios volátil y en ambos sentidos subraya la importancia de una gestión del riesgo sólida. Cuando el sentimiento puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos, los operadores deben estar preparados. El uso de nuestra Calculadora de Trading puede ayudarte a simular diferentes escenarios y ajustar el tamaño de tus posiciones para tener en cuenta la mayor incertidumbre. Además, en mercados que se mueven rápidamente, la fiabilidad de tu plataforma es fundamental; el tiempo de actividad del 99,9 % de Aurra Markets te garantiza que podrás gestionar tus operaciones de forma eficaz cuando lo necesites.
Puntos clave
- El EUR/USD y el GBP/USD están retrocediendo desde los máximos de la sesión a medida que se desvanece el sentimiento inicial de apetito por el riesgo.
- La reversión está impulsada por un repunte de los precios del crudo y un aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., lo que favorece un dólar más fuerte.
- Esta evolución de los precios es un clásico «desvanecimiento del sentimiento», en el que la falta de nuevos catalizadores hace que un movimiento impulsado por los titulares se desvanezca.
- Los traders están ahora atentos a los niveles de soporte técnico clave, incluidas las medias móviles de 100 y 200 horas para ambos pares, para evaluar el potencial de nuevas caídas.
- El seguimiento de las señales intermercados procedentes de los mercados de bonos y materias primas es crucial para confirmar los cambios en el sentimiento del mercado de divisas.
Cuando observas un cambio de tendencia intradía como este ¿cuál es tu herramienta principal para decidir si salir de una posición o mantenerla?
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